Whippoorwill Associates Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KEMET Corporation
KEM
|
+2,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
PGEM
Ply Gem Holdings, Inc.
PGEM
|
+77.457 $ |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+46.108 $ |
| 5 |
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
|
+12.187 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 43,4 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 29,09 % |
| 3 | Industrie | 25,67 % |
| 4 | Energie | 1,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
USCR
1
Nicht mehr gelistet
U S Concrete, Inc.
USCR
| 6,33 Mio. $ | 32,74 % |
167.006
-736.328
| -82 % | -27,4 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
KEMET Corporation
KEM
| 5,62 Mio. $ | 29,09 % |
1.952.130
+565.504
| +41 % | +2,08 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
PGEM
3
Nicht mehr gelistet
Ply Gem Holdings, Inc.
PGEM
| 4,96 Mio. $ | 25,67 % |
420.848
-6.028
| -1 % | -77.457 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 10,66 % |
26.989
-558
| -2 % | -46.108 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
| 357.000 $ | 1,85 % |
407.100
-8.277
| -2 % | -12.187 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Casella Waste Systems
CWST
5,6 Mrd. $
| – | – |
-330.987
| Geschlossen | -1,82 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Whippoorwill Associates für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Whippoorwill Associates 6 Positionen im Wert von 19,3 Mio. $, ein Rückgang um 59 % gegenüber 46,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Whippoorwill Associates zog in Q2 2015 netto 27,3 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 4 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Casella Waste Systems – eine Position im geschätzten Wert von 1,82 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend baute Whippoorwill Associates seine Position in KEMET Corporation schätzungsweise um 2,08 Mio. $ aus.
- Whippoorwill Associates hat seine Position in KEMET Corporation in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Whippoorwill Associates im Q2 2015 entfiel auf U S Concrete, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
- Whippoorwill Associates hat seine Position in Casella Waste Systems im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Whippoorwill Associates machen im Q2 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 19,3 Mio. $ aus.
- Whippoorwill Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Whippoorwill Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 59 % auf 19,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Whippoorwill Associates für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .