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WA
Whippoorwill Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1933万
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
10.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-9.23%
1年予想リターン
+10.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1933万
運用資産残高の伸び率
-$2743万
(-59%)
資金フロー
-$2732万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-141.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
6
新規
–
買い増し
1
減少
4
解消
1
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KEMET Corporation
KEM
|
+$208万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+$2744万 |
| 2 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+$182万 |
| 3 |
PGEM
Ply Gem Holdings, Inc.
PGEM
|
+$7.75万 |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+$4.61万 |
| 5 |
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
|
+$1.22万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 43.4% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 29.09% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 25.67% |
| 4 | エネルギー | 1.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
USCR
1
上場廃止
U S Concrete, Inc.
USCR
| $633万 | 32.74% |
167,006
-736,328
| -82% | -$2744万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
2
上場廃止
KEMET Corporation
KEM
| $562万 | 29.09% |
1,952,130
+565,504
| +41% | +$208万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
PGEM
3
上場廃止
Ply Gem Holdings, Inc.
PGEM
| $496万 | 25.67% |
420,848
-6,028
| -1% | -$7.75万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
4
Eagle Materials
EXP
$52.2億
| $206万 | 10.66% |
26,989
-558
| -2% | -$4.61万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
5
上場廃止
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
| $35.7万 | 1.85% |
407,100
-8,277
| -2% | -$1.22万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
6
Casella Waste Systems
CWST
$56億
| – | – |
-330,987
| 解消 | -$182万 | – |
|
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Whippoorwill Associatesの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Whippoorwill Associatesは$1933万相当のポジションを6件保有しており、前四半期の$4676万から59%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Whippoorwill Associatesは2015年第2四半期に純額で$2732万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を4銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はCasella Waste Systemsで、推定 $182万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める素材に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
市場の流れに逆行して、Whippoorwill AssociatesはKEMET Corporationへの投資を推定$208万増やしました。
- Whippoorwill Associatesは2015年第2四半期にKEMET Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$208万でした。
- Whippoorwill Associatesが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU S Concrete, Inc.で、推定$2744万相当を減らしました。
- Whippoorwill Associatesは2015年第2四半期にCasella Waste Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$182万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Whippoorwill Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1933万のポートフォリオの100%を占めています。
- Whippoorwill Associatesは2015年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Whippoorwill Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で59%減少し、$1933万となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のWhippoorwill Associatesの 13F報告書 に基づいています。