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SC
Saiers Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$844万
売買回転率
92.93%
推定1年リターン
17.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.43%
1年予想リターン
-17.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$844万
運用資産残高の伸び率
-$1.21億
(-93%)
資金フロー
-$1.07億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1,265.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.93%
保有額
198
新規
–
買い増し
1
減少
12
解消
184
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+$99.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$1230万 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$786万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$751万 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$634万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$412万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.34% |
| 2 | 金融 | 44.85% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.82% |
| 4 | エネルギー | 0% |
| 5 | ヘルスケア | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Express
AXP
$2118億
| $378万 | 44.85% |
48,700
+12,513
| +35% | +$99.3万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
2
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $361万 | 42.8% |
610,000
| – | – |
2014 Q3
3四半期
|
|
3
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
$15.8億
| $49.1万 | 5.82% |
25,000
-9,300
| -27% | -$19.1万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
4
プット
American Express
AXP
$2118億
| $22.8万 | 2.7% |
48,700
-30,000
| -38% | -$238万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
5
プット
Intel
INTC
$4750億
| $16.2万 | 1.92% |
130,400
-265,700
| -67% | -$859万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
6
プット
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
$15.8億
| $13.5万 | 1.6% |
25,000
-43,700
| -64% | -$90万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
7
プット
Verizon
VZ
$1861億
| $9,000 | 0.11% |
40,000
-12,500
| -24% | -$61.2万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
8
プット
Goodyear
GT
$12.4億
| $6,000 | 0.07% |
250,000
-420,000
| -63% | -$1248万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
9
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3,000 | 0.04% |
1,038,000
-1,288,000
| -55% | -$2692万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
10
プット
Eaton
ETN
$1520億
| $3,000 | 0.04% |
79,500
-162,200
| -67% | -$1145万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
11
プット
Nucor
NUE
$581億
| $2,000 | 0.02% |
36,400
-93,100
| -72% | -$447万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
12
プット
Starbucks
SBUX
$1112億
| $2,000 | 0.02% |
189,000
-290,200
| -61% | -$1472万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
13
プット
Cisco
CSCO
$4234億
| $1,000 | 0.01% |
130,000
-1,162,200
| -90% | -$3333万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
プット
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $1,000 | 0.01% |
60,000
-619,600
| -91% | -$2358万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| – | – |
-600,000
| 解消 | -$139万 | – |
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| – | – |
-4,000
| 解消 | -$12.4万 | – |
|
|
17
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| – | – |
-840,000
| 解消 | -$2.2万 | – |
|
18
Aflac
AFL
$601億
| – | – |
-400
| 解消 | -$1.3万 | – |
|
|
19
プット
Aflac
AFL
$601億
| – | – |
-22,000
| 解消 | -$1,000 | – |
|
20
American International
AIG
$422億
| – | – |
-32,712
| 解消 | -$179万 | – |
|
|
21
プット
American International
AIG
$422億
| – | – |
-52,000
| 解消 | -$1.1万 | – |
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| – | – |
-44,000
| 解消 | -$92万 | – |
|
23
Boeing
BA
$1503億
| – | – |
-6,700
| 解消 | -$101万 | – |
|
|
24
プット
Boeing
BA
$1503億
| – | – |
-165,400
| 解消 | -$7.6万 | – |
|
25
Barclays
BCS
$760億
| – | – |
-5,834
| 解消 | -$7.9万 | – |
|
類似するファンド
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Saiers Capitalの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Saiers Capitalは$844万相当のポジションを198件保有しており、前四半期の$1.3億から93%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Saiers Capitalは2015年第2四半期に純額で$1.07億を引き出し、184銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCitigroupで、推定 $1230万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
市場の流れに逆行して、Saiers CapitalはAmerican Expressへの投資を推定$99.3万増やしました。
- Saiers Capitalは2015年第2四半期にAmerican Expressの保有額を最も増やし、増加額は推定$99.3万でした。
- Saiers Capitalが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMelco Resorts & Entertainmentで、推定$19.1万相当を減らしました。
- Saiers Capitalは2015年第2四半期にCitigroupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1230万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Saiers Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$844万のポートフォリオの100%を占めています。
- Saiers Capitalは2015年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、184件のポジションを解消しました。
- Saiers Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で93%減少し、$844万となりました。
2015年8月11日に提出された、2015年第2四半期分のSaiers Capitalの 13F報告書 に基づいています。