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AC
Altus Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2256万
売買回転率
21.05%
推定1年リターン
34.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+34.36%
1年予想リターン
-34.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2256万
運用資産残高の伸び率
-$398万
(-15%)
資金フロー
-$700万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-31.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.45%
保有額
19
新規
–
買い増し
1
減少
12
解消
4
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ATHX
Athersys, Inc. Common Stock
ATHX
|
+$1.79万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FMSA
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
|
+$96.1万 |
| 2 |
Altisource Asset Management Corp
AAMC
|
+$89.4万 |
| 3 |
RESI
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
|
+$83.8万 |
| 4 |
WESCO International
WCC
|
+$73.4万 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+$63.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 39.5% |
| 2 | その他 | 33.2% |
| 3 | 金融 | 21.83% |
| 4 | 素材 | 4.56% |
| 5 | ヘルスケア | 0.9% |
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Altus Capitalの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Altus Capitalは$2256万相当のポジションを19件保有しており、前四半期の$2654万から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Altus Capitalは2015年第2四半期に純額で$700万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWESCO Internationalで、推定 $73.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは不動産で、資産のうち40%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いでその他、金融です。
市場の流れに逆行して、Altus CapitalはAthersys, Inc. Common Stockへの投資を推定$1.79万増やしました。
- Altus Capitalは2015年第2四半期にAthersys, Inc. Common Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.79万でした。
- Altus Capitalが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFairmount Santrol Holdings Inc.で、推定$96.1万相当を減らしました。
- Altus Capitalは2015年第2四半期にWESCO Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.4万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Altus Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2256万のポートフォリオの93%を占めています。
- Altus Capitalは2015年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Altus Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$2256万となりました。
2015年7月23日に提出された、2015年第2四半期分のAltus Capitalの 13F報告書 に基づいています。