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AC
Altus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 22,6 mi
Giro
21,05%
Retorno est. (1 ano)
34,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+34,36%
Retorno est. (1 ano)
-34,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 22,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,98 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-31,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,45%
Posição
19
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
12
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATHX
Athersys, Inc. Common Stock
ATHX
|
+US$ 17,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FMSA
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
|
+US$ 961 mil |
| 2 |
Altisource Asset Management Corp
AAMC
|
+US$ 894 mil |
| 3 |
RESI
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
|
+US$ 838 mil |
| 4 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 734 mil |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 636 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imóveis | 39,5% |
| 2 | Diversos | 33,2% |
| 3 | Financeiro | 21,83% |
| 4 | Materiais | 4,56% |
| 5 | Saúde | 0,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$ 65,7 mi
| US$ 6,21 mi | 27,52% |
25.206
-1.729
| -6% | -US$ 364 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Onity Group
ONIT
US$ 214 mi
| US$ 4,92 mi | 21,83% |
32.190
-4.263
| -12% | -US$ 620 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Deslistada
VelocitySharesTM 3x Long Silver ETN linked to the S&P GSCI Silver Index ER
USLV
| US$ 1,98 mi | 8,79% |
12.133
-1.217
| -9% | -US$ 234 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
RESI
4
Deslistada
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$ 1,7 mi | 7,55% |
101.132
-44.527
| -31% | -US$ 838 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$ 282 mi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
6
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$ 2,45 bi
| US$ 1,05 mi | 4,67% |
4
-1
| -20% | -US$ 242 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
FMSA
7
Deslistada
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
| US$ 1,03 mi | 4,56% |
125.500
-112.000
| -47% | -US$ 961 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Altisource Asset Management Corp
AAMC
| US$ 998 mil | 4,42% |
11.764
-7.908
| -40% | -US$ 894 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
9
ProShares UltraPro Short Russell2000
SRTY
US$ 80,9 mi
| US$ 988 mil | 4,38% |
99
-8
| -7% | -US$ 81,4 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
TVIX
10
Deslistada
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| US$ 917 mil | 4,07% |
4
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
US$ 82,5 mi
| US$ 535 mil | 2,37% |
29
-15
| -34% | -US$ 279 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$ 259 mi
| US$ 297 mil | 1,32% |
19
-13
| -41% | -US$ 205 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 274 mil | 1,21% |
28.400
-11.500
| -29% | -US$ 113 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ATHX
14
Deslistada
Athersys, Inc. Common Stock
ATHX
| US$ 204 mil | 0,9% |
6.740
+460
| +7% | +US$ 17,9 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
15
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 167 mil | 0,74% |
27.000
-53.000
| -66% | -US$ 337 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$ 1,12 bi
| – | – |
-6.500
| Encerrada | -US$ 271 mil | – |
|
|
17
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 636 mil | – |
|
|
18
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
| – | – |
-10.500
| Encerrada | -US$ 734 mil | – |
|
19
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-500
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
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BR
Revisão da carteira de Altus Capital no T2 2015
No T2 2015, Altus Capital detinha 19 posições no valor de US$ 22,6 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 26,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Altus Capital fez uma retirada líquida de US$ 7 mi em T2 2015, encerrando 4 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi WESCO International, uma posição estimada em US$ 734 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Imóveis, que representa 40% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Altus Capital adicionou cerca de US$ 17,9 mil a Athersys, Inc. Common Stock.
- Altus Capital foi quem mais aumentou sua posição em Athersys, Inc. Common Stock no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 17,9 mil.
- A maior redução de Altus Capital em T2 2015 foi em Fairmount Santrol Holdings Inc., com um corte estimado de US$ 961 mil.
- Altus Capital encerrou totalmente sua posição em WESCO International no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 734 mil.
- As dez maiores posições de Altus Capital representam 93% de sua carteira de US$ 22,6 mi no T2 2015.
- Altus Capital abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T2 2015.
- O valor da carteira de Altus Capital caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 22,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Altus Capital referente a T2 2015, protocolado em 23 de jul. de 2015.