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3NC
300 North Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 mi
Giro
61,16%
Retorno est. (1 ano)
27,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,49%
Retorno est. (1 ano)
+27,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 438 mi
(-96%)
Fluxo de capital
-US$ 443 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.713,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,84%
Posição
121
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
47
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 10,7 mi |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$ 10 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,03% |
| 2 | Industriais | 20,88% |
| 3 | Saúde | 15,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 15,17% |
| 5 | Imóveis | 8,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 642 mil | 3,93% |
6.808
-95.975
| -93% | -US$ 9,42 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 610 mil | 3,74% |
20.952
-381.438
| -95% | -US$ 10,2 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
3
Acuity Brands
AYI
US$ 9,08 bi
| US$ 594 mil | 3,64% |
3.302
-52.922
| -94% | -US$ 9,29 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 577 mil | 3,53% |
38.750
-691.985
| -95% | -US$ 10,7 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 573 mil | 3,51% |
15.530
-282.284
| -95% | -US$ 10,7 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,8 bi
| US$ 488 mil | 2,99% |
9.206
-171.878
| -95% | -US$ 8,85 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 483 mil | 2,96% |
3.133
-55.224
| -95% | -US$ 8,49 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
8
Hain Celestial
HAIN
US$ 21,5 mi
| US$ 479 mil | 2,93% |
7.274
-102.557
| -93% | -US$ 6,48 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 460 mil | 2,82% |
4.332
-88.879
| -95% | -US$ 10 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 456 mil | 2,79% |
1.961
-29.859
| -94% | -US$ 7,14 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 439 mil | 2,69% |
19.185
-538.653
| -97% | -US$ 12,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| US$ 438 mil | 2,68% |
21.730
-384.500
| -95% | -US$ 7,84 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
Robert Half
RHI
US$ 3,41 bi
| US$ 429 mil | 2,63% |
7.744
-141.224
| -95% | -US$ 8,08 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Brunswick
BC
US$ 4,17 bi
| US$ 397 mil | 2,43% |
7.812
-105.386
| -93% | -US$ 5,51 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
15
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 393 mil | 2,41% |
5.648
-100.186
| -95% | -US$ 6,74 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Marcus & Millichap
MMI
US$ 1,06 bi
| US$ 353 mil | 2,16% |
7.660
-132.968
| -95% | -US$ 5,67 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
17
Deslistada
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$ 351 mil | 2,15% |
2.131
-41.437
| -95% | -US$ 6,99 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 350 mil | 2,14% |
26.290
-543.380
| -95% | -US$ 7,12 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
MDSO
19
Deslistada
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| US$ 348 mil | 2,13% |
6.413
-139.093
| -96% | -US$ 7,47 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
N
20
Deslistada
Netsuite Inc
N
| US$ 348 mil | 2,13% |
3.793
-66.157
| -95% | -US$ 6,27 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Gartner
IT
US$ 13 bi
| US$ 345 mil | 2,11% |
4.022
-71.352
| -95% | -US$ 6,12 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 344 mil | 2,11% |
1.570
-22.832
| -94% | -US$ 5,08 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
MHFI
23
Deslistada
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$ 340 mil | 2,08% |
3.393
-58.608
| -95% | -US$ 6,12 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
24
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,79 bi
| US$ 314 mil | 1,92% |
4.010
-72.278
| -95% | -US$ 5,2 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 308 mil | 1,89% |
3.526
-36.150
| -91% | -US$ 3,46 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de 300 North Capital no T2 2015
No T2 2015, 300 North Capital detinha 121 posições no valor de US$ 16,3 mi, uma queda de 96% em relação a US$ 455 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
300 North Capital fez uma retirada líquida de US$ 443 mi em T2 2015, encerrando 74 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi Southwest Airlines, uma posição estimada em US$ 7,78 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
- A maior redução de 300 North Capital em T2 2015 foi em Old Dominion Freight Line, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- 300 North Capital encerrou totalmente sua posição em Southwest Airlines no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 7,78 mi.
- As dez maiores posições de 300 North Capital representam 33% de sua carteira de US$ 16,3 mi no T2 2015.
- 300 North Capital abriu 0 novas posições e encerrou 74 em T2 2015.
- O valor da carteira de 300 North Capital caiu 96% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 16,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 300 North Capital referente a T2 2015, protocolado em 30 de jul. de 2015.