300 North Capital 포트폴리오 보유 종목

300 North Capital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, 300 North Capital의 보유 포지션은 121개, 총액은 US$1633만였으며 전 분기 US$4.55억보다 96% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.

300 North Capital은(는) 2015년 2분기에 순 US$4.43억을 회수했으며, 74개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Southwest Airlines으로, 추정 US$778만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.

• 300 North Capital의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Old Dominion Freight Line이며, 추정 감소액은 US$1281만예요.
• 300 North Capital는 2015년 2분기에 Southwest Airlines 보유분을 전량 매도해 추정 US$778만 규모의 포지션을 정리했어요.
• 300 North Capital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1633만 중 33%를 차지해요.
• 300 North Capital는 2015년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 74개를 청산했어요.
• 300 North Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 96% 하락해 US$1633만가 됐어요.

2015년 7월 30일에 제출된 300 North Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.