에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WA
Whippoorwill Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1933만
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
10.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.23%
1년 예상 수익률
+10.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1933만
AUM 성장
-US$2743만
(-59%)
자금 흐름
-US$2732만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-141.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
–
증가
1
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KEMET Corporation
KEM
|
+US$208만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+US$2744만 |
| 2 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+US$182만 |
| 3 |
PGEM
Ply Gem Holdings, Inc.
PGEM
|
+US$7.75만 |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$4.61만 |
| 5 |
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
|
+US$1.22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 43.4% |
| 2 | 임의소비재 | 29.09% |
| 3 | 산업재 | 25.67% |
| 4 | 에너지 | 1.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
USCR
1
상장폐지됨
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$633만 | 32.74% |
167,006
-736,328
| -82% | -US$2744만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
KEMET Corporation
KEM
| US$562만 | 29.09% |
1,952,130
+565,504
| +41% | +US$208만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
PGEM
3
상장폐지됨
Ply Gem Holdings, Inc.
PGEM
| US$496만 | 25.67% |
420,848
-6,028
| -1% | -US$7.75만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$206만 | 10.66% |
26,989
-558
| -2% | -US$4.61만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
| US$35.7만 | 1.85% |
407,100
-8,277
| -2% | -US$1.22만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Casella Waste Systems
CWST
US$56억
| – | – |
-330,987
| 청산됨 | -US$182만 | – |
|
유사한 펀드
ADICC
SC
3NC
AC
OHCM
ACM
BR
SC
Whippoorwill Associates의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Whippoorwill Associates의 보유 포지션은 6개, 총액은 US$1933만였으며 전 분기 US$4676만보다 59% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Whippoorwill Associates는 2015년 2분기에 순액 US$2732만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 4개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Casella Waste Systems으로, 추정 US$182만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재으로, 한 분기 전 70%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 산업재입니다.
추세와 달리, Whippoorwill Associates는 KEMET Corporation 보유액을 추정 US$208만만큼 늘렸어요.
- 2015년 2분기에 KEMET Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Whippoorwill Associates로, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Whippoorwill Associates의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U S Concrete, Inc.이며, 추정 감소액은 US$2744만예요.
- Whippoorwill Associates는 2015년 2분기에 Casella Waste Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$182만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whippoorwill Associates의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1933만 중 100%를 차지해요.
- Whippoorwill Associates는 2015년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Whippoorwill Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 59% 하락해 US$1933만가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Whippoorwill Associates의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.