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3NC
300 North Capital 投資組合持股
AUM
US$1633萬
週轉率
61.16%
1年估算報酬率
27.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.49%
1年估算報酬率
+27.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1633萬
AUM 成長
-US$4.38億
(-96%)
資金流向
-US$4.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2,713.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.84%
持股
121
新
–
增持
–
減碼
47
已平倉
74
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$1281萬 |
| 2 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$1072萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1067萬 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1018萬 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$1001萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.03% |
| 2 | 工業 | 20.88% |
| 3 | 醫療保健 | 15.99% |
| 4 | 非必需消費品 | 15.17% |
| 5 | 不動產 | 8.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wabtec
WAB
US$487億
| US$64.2萬 | 3.93% |
6,808
-95,975
| -93% | -US$942萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
US$2852億
| US$61萬 | 3.74% |
20,952
-381,438
| -95% | -US$1018萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
3
Acuity Brands
AYI
US$92.6億
| US$59.4萬 | 3.64% |
3,302
-52,922
| -94% | -US$929萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
4
ServiceNow
NOW
US$1491億
| US$57.7萬 | 3.53% |
38,750
-691,985
| -95% | -US$1067萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
5
CBRE Group
CBRE
US$379億
| US$57.3萬 | 3.51% |
15,530
-282,284
| -95% | -US$1072萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
6
Guidewire Software
GWRE
US$140億
| US$48.8萬 | 2.99% |
9,206
-171,878
| -95% | -US$885萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
7
Ulta Beauty
ULTA
US$253億
| US$48.3萬 | 2.96% |
3,133
-55,224
| -95% | -US$849萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
8
Hain Celestial
HAIN
US$2046萬
| US$47.9萬 | 2.93% |
7,274
-102,557
| -93% | -US$648萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
9
Cencora
COR
US$645億
| US$46萬 | 2.82% |
4,332
-88,879
| -95% | -US$1001萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
10
Bread Financial
BFH
US$39.3億
| US$45.6萬 | 2.79% |
1,961
-29,859
| -94% | -US$714萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
11
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| US$43.9萬 | 2.69% |
19,185
-538,653
| -97% | -US$1281萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
12
CoStar Group
CSGP
US$127億
| US$43.8萬 | 2.68% |
21,730
-384,500
| -95% | -US$784萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
13
Robert Half
RHI
US$33.7億
| US$42.9萬 | 2.63% |
7,744
-141,224
| -95% | -US$808萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
14
Brunswick
BC
US$41.2億
| US$39.7萬 | 2.43% |
7,812
-105,386
| -93% | -US$551萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
15
已下市
Splunk Inc
SPLK
| US$39.3萬 | 2.41% |
5,648
-100,186
| -95% | -US$674萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
16
Marcus & Millichap
MMI
US$10.4億
| US$35.3萬 | 2.16% |
7,660
-132,968
| -95% | -US$567萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
17
已下市
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$35.1萬 | 2.15% |
2,131
-41,437
| -95% | -US$699萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$35萬 | 2.14% |
26,290
-543,380
| -95% | -US$712萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
|
MDSO
19
已下市
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| US$34.8萬 | 2.13% |
6,413
-139,093
| -96% | -US$747萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
N
20
已下市
Netsuite Inc
N
| US$34.8萬 | 2.13% |
3,793
-66,157
| -95% | -US$627萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
21
Gartner
IT
US$129億
| US$34.5萬 | 2.11% |
4,022
-71,352
| -95% | -US$612萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
22
Affiliated Managers Group
AMG
US$100億
| US$34.4萬 | 2.11% |
1,570
-22,832
| -94% | -US$508萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
MHFI
23
已下市
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$34萬 | 2.08% |
3,393
-58,608
| -95% | -US$612萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
24
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.8億
| US$31.4萬 | 1.92% |
4,010
-72,278
| -95% | -US$520萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
25
United Rentals
URI
US$640億
| US$30.8萬 | 1.89% |
3,526
-36,150
| -91% | -US$346萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
相似基金
SC
ADICC
WA
AC
OHCM
BR
SC
ACM
300 North Capital的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，300 North Capital持有121個部位，管理資產為US$1633萬，較前一季的US$4.55億減少96%。 其前十大持股占投資組合的33%。
300 North Capital於2015年第2季淨撤出US$4.43億，平倉74個部位，並減持47檔持股。 最受矚目的出清持股是Southwest Airlines，這筆估值約為US$778萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的17%上升，其次為工業和醫療保健。
- 300 North Capital在2015年第2季最大幅度減持的標的是Old Dominion Freight Line，估計減持了US$1281萬。
- 300 North Capital於2015年第2季完全出清Southwest Airlines，估計賣出金額為US$778萬。
- 在2015年第2季，300 North Capital的投資組合規模為US$1633萬，前十大持股占33%。
- 300 North Capital在2015年第2季新增了0個部位，並平倉74個部位。
- 300 North Capital的投資組合價值較前一季下跌96%，降至US$1633萬。
根據300 North Capital的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年7月30日提交。