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SC

Sumit Capital Portfolio-Positionen

AUM 16,6 Mio. $ Umschlag 97,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,91 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
60,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,42 %
Position
106
Neu
71
Aufgestockt
3
Reduziert
–
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKD-Symbol
Brookdale Senior Living
BKD
+333.051 $
2
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+332.631 $
3
AL-Symbol
Air Lease Corp
AL
+329.364 $
4
TKR-Symbol
Timken Company
TKR
+326.815 $
5
RTN
Raytheon Company
RTN
+324.606 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,62 Mio. $
2
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+248.000 $
3
SCOR-Symbol
Comscore
SCOR
+246.000 $
4
MDP
Meredith Corporation
MDP
+221.000 $
5
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+219.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 26,75 %
2 Finanzwesen 14,33 %
3 Technologie 11,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,51 %
5 Kommunikationsdienste 6,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
REG-Symbol
51
Regency Centers
REG
13,3 Mrd. $
210.000 $ 1,26 %
+3.561
Neu +227.675 $
2015 Q2
0 Quartale
LOCK
52
Nicht mehr gelistet
LifeLock, Inc.
LOCK
210.000 $ 1,26 %
+12.784
Neu +197.683 $
2015 Q2
0 Quartale
PSEC-Symbol
53
Prospect Capital
PSEC
806 Mio. $
208.000 $ 1,25 %
+28.194
Neu +226.465 $
2015 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
54
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
206.000 $ 1,24 %
+10.694
Neu +219.484 $
2015 Q2
0 Quartale
CLNY
55
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
204.000 $ 1,23 %
+9.009
Neu +228.913 $
2015 Q2
0 Quartale
PLCM
56
Nicht mehr gelistet
POLYCOM INC
PLCM
202.000 $ 1,22 %
+17.621
Neu +230.072 $
2015 Q2
0 Quartale
PRI-Symbol
57
Primerica
PRI
8,64 Mrd. $
201.000 $ 1,21 %
+4.404
Neu +205.698 $
2015 Q2
0 Quartale
BDN-Symbol
58
Brandywine Realty Trust
BDN
448 Mio. $
198.000 $ 1,19 %
+14.930
Neu +216.155 $
2015 Q2
0 Quartale
CPN
59
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
195.000 $ 1,17 %
+10.814
Neu +225.525 $
2015 Q2
0 Quartale
KLIC-Symbol
60
Kulicke & Soffa
KLIC
4,26 Mrd. $
170.000 $ 1,02 %
+14.529
Neu +201.914 $
2015 Q2
0 Quartale
WNC-Symbol
61
Wabash National
WNC
499 Mio. $
165.000 $ 0,99 %
+13.167
Neu +183.356 $
2015 Q2
0 Quartale
MRC-Symbol
62
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
159.000 $ 0,96 %
+10.288
Neu +155.301 $
2015 Q2
0 Quartale
SVU
63
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
158.000 $ 0,95 %
+2.796
Neu +186.353 $
2015 Q2
0 Quartale
ENT
64
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
156.000 $ 0,94 %
+479
Neu +159.935 $
2015 Q2
0 Quartale
HOS-Symbol
65
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,23 Mrd. $
154.000 $ 0,93 %
+12.224
Neu +192.775 $
2015 Q2
0 Quartale
AA-Symbol
66
Alcoa
AA
11 Mrd. $
153.000 $ 0,92 %
+5.722
Neu +177.331 $
2015 Q2
0 Quartale
STM-Symbol
67
STMicroelectronics
STM
40,8 Mrd. $
153.000 $ 0,92 %
+18.850
Neu +161.661 $
2015 Q2
0 Quartale
CSTM-Symbol
68
Constellium
CSTM
3,45 Mrd. $
133.000 $ 0,8 %
+11.224
Neu +176.422 $
2015 Q2
0 Quartale
GRPN-Symbol
69
Groupon
GRPN
685 Mio. $
133.000 $ 0,8 %
1.327
+427
+47 % +55.120 $
2015 Q1
1 Quartal
SAAS
70
Nicht mehr gelistet
inContact, Inc.
SAAS
120.000 $ 0,72 %
+12.133
Neu +124.248 $
2015 Q2
0 Quartale
ORIG
71
Nicht mehr gelistet
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
118.000 $ 0,71 %
+2
Neu +132.439 $
2015 Q2
0 Quartale
PACD
72
Nicht mehr gelistet
Pacific Drilling S A
PACD
91.000 $ 0,55 %
+3.261
Neu +131.408 $
2015 Q2
0 Quartale
EVRI-Symbol
73
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
90.000 $ 0,54 %
+11.642
Neu +91.016 $
2015 Q2
0 Quartale
NM
74
Nicht mehr gelistet
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
89.000 $ 0,54 %
2.387
+387
+19 % +14.640 $
2015 Q1
1 Quartal
ALSN-Symbol
75
Allison Transmission
ALSN
9,15 Mrd. $
– –
-6.538
Geschlossen -209.000 $ –
1 2
3
4 5

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Whippoorwill Associates White Plains, New York 19,3 Mio. $ AUM 10,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Altus Capital Mayfield Heights, Ohio 22,6 Mio. $ AUM 34,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHCM
Orchard Hill Capital Management New York 22,6 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BR
BPV Resources Orlando, Florida 8,8 Mio. $ AUM
SC
Saiers Capital New York 8,44 Mio. $ AUM 17,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ayer Capital Management San Francisco, California 26,8 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sumit Capital für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Sumit Capital 106 Positionen im Wert von 16,6 Mio. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 7,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Sumit Capital investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 71 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Brookdale Senior Living: 9.033 Aktien im Wert von 313.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit geschätzten Verkäufen im Wert von 1,62 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Sumit Capital im Q2 2015 war Brookdale Senior Living: 9.033 Aktien im Wert von 313.000 $.
  • Sumit Capital hat seine Position in Designer Brands in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 96.619 $.
  • Sumit Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sumit Capital machen im Q2 2015 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,6 Mio. $ aus.
  • Sumit Capital eröffnete 71 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Sumit Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 16,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sumit Capital für Q2 2015 am 11. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .