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SC
Sumit Capital Portfolio-Positionen
AUM
16,6 Mio. $
Umschlag
97,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,91 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
60,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,42 %
Position
106
Neu
71
Aufgestockt
3
Reduziert
–
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+333.051 $ |
| 2 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+332.631 $ |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+329.364 $ |
| 4 |
Timken Company
TKR
|
+326.815 $ |
| 5 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+324.606 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,62 Mio. $ |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+248.000 $ |
| 3 |
Comscore
SCOR
|
+246.000 $ |
| 4 |
MDP
Meredith Corporation
MDP
|
+221.000 $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+219.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,75 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,33 % |
| 3 | Technologie | 11,75 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,51 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Braskem
BAK
677 Mio. $
| – | – |
-12.161
| Geschlossen | -84.000 $ | – |
|
77
Cabot Corp
CBT
3,79 Mrd. $
| – | – |
-4.833
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
|
78
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| – | – |
-3.846
| Geschlossen | -219.000 $ | – |
|
79
DHT Holdings
DHT
3,71 Mrd. $
| – | – |
-15.164
| Geschlossen | -106.000 $ | – |
|
80
F5
FFIV
25,5 Mrd. $
| – | – |
-1.805
| Geschlossen | -207.000 $ | – |
|
81
Hyatt Hotels
H
16,2 Mrd. $
| – | – |
-3.678
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
82
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
| – | – |
-2.266
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
83
Intrepid Potash
IPI
434 Mio. $
| – | – |
-1.017
| Geschlossen | -117.000 $ | – |
|
84
KT
KT
8,89 Mrd. $
| – | – |
-14.920
| Geschlossen | -195.000 $ | – |
|
|
85
L3Harris
LHX
45,4 Mrd. $
| – | – |
-3.148
| Geschlossen | -248.000 $ | – |
|
86
LG Display
LPL
2,68 Mrd. $
| – | – |
-11.741
| Geschlossen | -168.000 $ | – |
|
87
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| – | – |
-2.509
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
88
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| – | – |
-3.998
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
89
Madison Square Garden
MSGS
9,6 Mrd. $
| – | – |
-3.529
| Geschlossen | -213.000 $ | – |
|
90
MSC Industrial Direct
MSM
7,16 Mrd. $
| – | – |
-2.820
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
91
Murphy USA
MUSA
10 Mrd. $
| – | – |
-2.903
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
|
92
Comscore
SCOR
49,7 Mio. $
| – | – |
-240
| Geschlossen | -246.000 $ | – |
|
93
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
| – | – |
-1.486
| Geschlossen | -219.000 $ | – |
|
94
SiriusPoint
SPNT
2,93 Mrd. $
| – | – |
-10.447
| Geschlossen | -148.000 $ | – |
|
|
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| – | – |
-7.863
| Geschlossen | -1,62 Mio. $ | – |
|
96
Teekay Tankers
TNK
3,29 Mrd. $
| – | – |
-2.405
| Geschlossen | -110.000 $ | – |
|
97
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,82 Mrd. $
| – | – |
-16.593
| Geschlossen | -213.000 $ | – |
|
|
QVCGA
98
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| – | – |
-145
| Geschlossen | -206.000 $ | – |
|
|
SREV
99
Nicht mehr gelistet
ServiceSource International, Inc.
SREV
| – | – |
-16.853
| Geschlossen | -52.000 $ | – |
|
|
MDP
100
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
| – | – |
-3.970
| Geschlossen | -221.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Sumit Capital für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Sumit Capital 106 Positionen im Wert von 16,6 Mio. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 7,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Sumit Capital investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 71 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Brookdale Senior Living: 9.033 Aktien im Wert von 313.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit geschätzten Verkäufen im Wert von 1,62 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sumit Capital im Q2 2015 war Brookdale Senior Living: 9.033 Aktien im Wert von 313.000 $.
- Sumit Capital hat seine Position in Designer Brands in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 96.619 $.
- Sumit Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sumit Capital machen im Q2 2015 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,6 Mio. $ aus.
- Sumit Capital eröffnete 71 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Sumit Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 16,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sumit Capital für Q2 2015 am 11. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .