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Sumit Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 16,6 mi
Giro
97,17%
Retorno est. (1 ano)
9,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-9,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,91 mi
(+116%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,42%
Posição
106
Nova
71
Aumentada
3
Reduzida
–
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$ 333 mil |
| 2 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$ 333 mil |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$ 329 mil |
| 4 |
Timken Company
TKR
|
+US$ 327 mil |
| 5 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 325 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 248 mil |
| 3 |
Comscore
SCOR
|
+US$ 246 mil |
| 4 |
MDP
Meredith Corporation
MDP
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 219 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 26,75% |
| 2 | Financeiro | 14,33% |
| 3 | Tecnologia | 11,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Braskem
BAK
US$ 661 mi
| – | – |
-12.161
| Encerrada | -US$ 84 mil | – |
|
77
Cabot Corp
CBT
US$ 3,77 bi
| – | – |
-4.833
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
|
78
Danaher
DHR
US$ 160 bi
| – | – |
-3.846
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
79
DHT Holdings
DHT
US$ 3,92 bi
| – | – |
-15.164
| Encerrada | -US$ 106 mil | – |
|
80
F5
FFIV
US$ 25,6 bi
| – | – |
-1.805
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
81
Hyatt Hotels
H
US$ 16,3 bi
| – | – |
-3.678
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
82
Honeywell
HON
US$ 69,7 bi
| – | – |
-2.266
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
83
Intrepid Potash
IPI
US$ 420 mi
| – | – |
-1.017
| Encerrada | -US$ 117 mil | – |
|
84
KT
KT
US$ 8,17 bi
| – | – |
-14.920
| Encerrada | -US$ 195 mil | – |
|
|
85
L3Harris
LHX
US$ 47,1 bi
| – | – |
-3.148
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
86
LG Display
LPL
US$ 2,58 bi
| – | – |
-11.741
| Encerrada | -US$ 168 mil | – |
|
87
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| – | – |
-2.509
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
88
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| – | – |
-3.998
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
89
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,6 bi
| – | – |
-3.529
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
90
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,44 bi
| – | – |
-2.820
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
91
Murphy USA
MUSA
US$ 9,9 bi
| – | – |
-2.903
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
|
92
Comscore
SCOR
US$ 48,3 mi
| – | – |
-240
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
93
Snap-on
SNA
US$ 18,4 bi
| – | – |
-1.486
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
94
SiriusPoint
SPNT
US$ 3,01 bi
| – | – |
-10.447
| Encerrada | -US$ 148 mil | – |
|
|
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| – | – |
-7.863
| Encerrada | -US$ 1,62 mi | – |
|
96
Teekay Tankers
TNK
US$ 3,38 bi
| – | – |
-2.405
| Encerrada | -US$ 110 mil | – |
|
97
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 8,05 bi
| – | – |
-16.593
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
|
QVCGA
98
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| – | – |
-145
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
|
SREV
99
Deslistada
ServiceSource International, Inc.
SREV
| – | – |
-16.853
| Encerrada | -US$ 52 mil | – |
|
|
MDP
100
Deslistada
Meredith Corporation
MDP
| – | – |
-3.970
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
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AC
OHCM
BR
SC
ACM
Revisão da carteira de Sumit Capital no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Sumit Capital detinha 106 posições avaliadas em US$ 16,6 mi, alta de 116% em relação a US$ 7,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Sumit Capital alocou US$ 10,1 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 71 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Brookdale Senior Living: 9.033 ações no valor de US$ 313 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 27% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com uma venda estimada em US$ 1,62 mi.
- A maior compra de Sumit Capital no T2 2015 foi Brookdale Senior Living: 9.033 ações no valor de US$ 313 mil.
- Sumit Capital foi quem mais aumentou sua posição em Designer Brands no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 96,6 mil.
- Sumit Capital encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,62 mi.
- As dez maiores posições de Sumit Capital representam 18% de sua carteira de US$ 16,6 mi no T2 2015.
- Sumit Capital abriu 71 novas posições e encerrou 32 em T2 2015.
- O valor da carteira de Sumit Capital subiu 116% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sumit Capital referente a T2 2015, protocolado em 11 de ago. de 2015.