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Sumit Capital

Sumit Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1661만 회전율 97.17%
1년 추정 수익률 9.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.38%
1년 예상 수익률
-9.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1661만
AUM 성장
+US$891만
자금 흐름
+US$1010만
자금 흐름 %
60.84%
상위 10개 보유 종목 비중
18.42%
보유액
106
신규
71
증가
3
축소
–
청산됨
32
평균 보유 기간
0 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BKD 아이콘
Brookdale Senior Living
BKD
+US$33.3만
2
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+US$33.3만
3
AL 아이콘
Air Lease Corp
AL
+US$32.9만
4
TKR 아이콘
Timken Company
TKR
+US$32.7만
5
RTN
Raytheon Company
RTN
+US$32.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$162만
2
LHX 아이콘
L3Harris
LHX
+US$24.8만
3
SCOR 아이콘
Comscore
SCOR
+US$24.6만
4
MDP
Meredith Corporation
MDP
+US$22.1만
5
DHR 아이콘
Danaher
DHR
+US$21.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 26.75%
2 금융 14.33%
3 정보기술 11.75%
4 임의소비재 11.51%
5 커뮤니케이션 서비스 6.53%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BAK 아이콘
76
Braskem
BAK
US$6.54억
– –
-12,161
청산됨 -US$8.4만 –
CBT 아이콘
77
Cabot Corp
CBT
US$38.1억
– –
-4,833
청산됨 -US$21.7만 –
DHR 아이콘
78
Danaher
DHR
US$1644억
– –
-3,846
청산됨 -US$21.9만 –
DHT 아이콘
79
DHT Holdings
DHT
US$39억
– –
-15,164
청산됨 -US$10.6만 –
FFIV 아이콘
80
F5
FFIV
US$260억
– –
-1,805
청산됨 -US$20.7만 –
H 아이콘
81
Hyatt Hotels
H
US$168억
– –
-3,678
청산됨 -US$21.8만 –
HON 아이콘
82
Honeywell
HON
US$681억
– –
-2,266
청산됨 -US$21.2만 –
IPI 아이콘
83
Intrepid Potash
IPI
US$4.2억
– –
-1,017
청산됨 -US$11.7만 –
KT 아이콘
84
KT
KT
US$85.5억
– –
-14,920
청산됨 -US$19.5만 –
LHX 아이콘
85
L3Harris
LHX
US$461억
– –
-3,148
청산됨 -US$24.8만 –
LPL 아이콘
86
LG Display
LPL
US$26.4억
– –
-11,741
청산됨 -US$16.8만 –
MAR 아이콘
87
Marriott International
MAR
US$1053억
– –
-2,509
청산됨 -US$20.2만 –
MO 아이콘
88
Altria Group
MO
US$1233억
– –
-3,998
청산됨 -US$20만 –
MSGS 아이콘
89
Madison Square Garden
MSGS
US$99.3억
– –
-3,529
청산됨 -US$21.3만 –
MSM 아이콘
90
MSC Industrial Direct
MSM
US$74.2억
– –
-2,820
청산됨 -US$20.4만 –
MUSA 아이콘
91
Murphy USA
MUSA
US$98.6억
– –
-2,903
청산됨 -US$21만 –
SCOR 아이콘
92
Comscore
SCOR
US$5178만
– –
-240
청산됨 -US$24.6만 –
SNA 아이콘
93
Snap-on
SNA
US$191억
– –
-1,486
청산됨 -US$21.9만 –
SPNT 아이콘
94
SiriusPoint
SPNT
US$29.8억
– –
-10,447
청산됨 -US$14.8만 –
SPY 아이콘
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
– –
-7,863
청산됨 -US$162만 –
TNK 아이콘
96
Teekay Tankers
TNK
US$33.3억
– –
-2,405
청산됨 -US$11만 –
ZWS 아이콘
97
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$80.2억
– –
-16,593
청산됨 -US$21.3만 –
QVCGA
98
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
– –
-145
청산됨 -US$20.6만 –
SREV
99
상장폐지됨
ServiceSource International, Inc.
SREV
– –
-16,853
청산됨 -US$5.2만 –
MDP
100
상장폐지됨
Meredith Corporation
MDP
– –
-3,970
청산됨 -US$22.1만 –
1 2 3
4
5

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AC
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OHCM
Orchard Hill Capital Management New York AUM US$2261만 3.52% 1년 추정 수익률
BR
BPV Resources Orlando, Florida AUM US$880만
SC
Saiers Capital New York AUM US$844만 17.55% 1년 추정 수익률
ACM
Ayer Capital Management San Francisco, California AUM US$2682만

Sumit Capital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, Sumit Capital 측은 US$1661만 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$770만에서 116% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.

Sumit Capital 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1010만 규모를 투입해 신규 포지션 71개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brookdale Senior Living 주식으로, 9,033주를 보유했으며 가치는 US$31.3만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.

매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식이며, 추정 매도액은 US$162만 규모예요.

  • Sumit Capital의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Brookdale Senior Living 주식으로, US$31.3만 상당의 9,033주를 매수했어요.
  • Sumit Capital 측이 2015년 2분기에 Designer Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.7만 규모예요.
  • Sumit Capital 측은 2015년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$162만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Sumit Capital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1661만 중 18% 비중을 차지해요.
  • Sumit Capital 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 32개를 청산했어요.
  • Sumit Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 116% 상승해 US$1661만에 이르렀어요.

2015년 8월 11일에 제출된 Sumit Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.