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Sumit Capital Portfolio-Positionen
AUM
16,6 Mio. $
Umschlag
97,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
23,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,48 Mio. $
(-9,4 %)
Kapitalfluss
-2,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,18 %
Position
195
Neu
95
Aufgestockt
6
Reduziert
5
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+399.280 $ |
| 2 |
Gentex
GNTX
|
+391.719 $ |
| 3 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+391.699 $ |
| 4 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+389.415 $ |
| 5 |
Papa John's
PZZA
|
+388.084 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,94 Mio. $ |
| 2 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+526.000 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+472.000 $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+469.000 $ |
| 5 |
Sensient Technologies
SXT
|
+460.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,06 % |
| 3 | Energie | 12,57 % |
| 4 | Immobilien | 11,71 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 423.000 $ | 1,77 % |
4.097
+1.117
| +37 % | +111.027 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
WPZ
2
Nicht mehr gelistet
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| 403.000 $ | 1,69 % |
+7.882
| Neu | +389.415 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
ITC
3
Nicht mehr gelistet
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| 395.000 $ | 1,65 % |
+10.816
| Neu | +399.280 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
4
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| 393.000 $ | 1,64 % |
+5.505
| Neu | +373.358 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Gentex
GNTX
3,98 Mrd. $
| 390.000 $ | 1,63 % |
+26.826
| Neu | +391.719 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| 384.000 $ | 1,61 % |
+15.627
| Neu | +361.579 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
ETP
7
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 373.000 $ | 1,56 % |
+6.432
| Neu | +360.768 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
8
Camden Property Trust
CPT
9,8 Mrd. $
| 372.000 $ | 1,56 % |
+5.225
| Neu | +363.205 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
Papa John's
PZZA
631 Mio. $
| 370.000 $ | 1,55 % |
+8.731
| Neu | +388.084 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
10
Capri Holdings
CPRI
2,11 Mrd. $
| 363.000 $ | 1,52 % |
+4.096
| Neu | +376.288 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
11
Fifth Third Bancorp
FITB
48,7 Mrd. $
| 361.000 $ | 1,51 % |
+16.889
| Neu | +357.647 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
UNT
12
Nicht mehr gelistet
UNIT Corporation
UNT
| 361.000 $ | 1,51 % |
+5.240
| Neu | +341.485 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
UFS
13
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| 358.000 $ | 1,5 % |
+8.359
| Neu | +391.699 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 357.000 $ | 1,49 % |
+2.790
| Neu | +346.582 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
15
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| 356.000 $ | 1,49 % |
+8.816
| Neu | +361.256 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
16
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 350.000 $ | 1,46 % |
+7.382
| Neu | +349.613 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
17
Dorman Products
DORM
3,89 Mrd. $
| 345.000 $ | 1,44 % |
+6.992
| Neu | +381.455 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
WAIR
18
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| 335.000 $ | 1,4 % |
+16.775
| Neu | +350.608 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
19
Alcoa
AA
10,7 Mrd. $
| 306.000 $ | 1,28 % |
+8.541
| Neu | +280.058 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
20
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 305.000 $ | 1,28 % |
+11.710
| Neu | +298.624 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
21
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,21 Mrd. $
| 303.000 $ | 1,27 % |
+12.210
| Neu | +291.591 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
22
Service Properties Trust
SVC
720 Mio. $
| 301.000 $ | 1,26 % |
+1.991
| Neu | +290.915 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
23
Invesco Solar ETF
TAN
928 Mio. $
| 301.000 $ | 1,26 % |
+6.760
| Neu | +279.542 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
24
Columbia Sportswear
COLM
3,61 Mrd. $
| 300.000 $ | 1,26 % |
+7.256
| Neu | +302.675 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
25
United States Brent Oil Fund
BNO
757 Mio. $
| 297.000 $ | 1,24 % |
+6.540
| Neu | +287.717 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AC
OHCM
BR
SC
ACM
Portfolio-Rückblick von Sumit Capital für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Sumit Capital 195 Positionen im Wert von 23,9 Mio. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 26,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Sumit Capital zog im Q2 2014 netto 2,99 Mio. $ ab, schloss 88 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 2,94 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 8 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Sumit Capital eine neue Position in ITC HOLDINGS CORP im Wert von 395.000 $.
- Der größte Kauf von Sumit Capital im Q2 2014 war ITC HOLDINGS CORP: 10.816 Aktien im Wert von 395.000 $.
- Sumit Capital hat seine Position in iShares Russell 2000 Value ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 111.027 $.
- Der größte Positionsabbau von Sumit Capital im Q2 2014 entfiel auf Diamondrock Hospitality Co und belief sich schätzungsweise auf 451.436 $.
- Sumit Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,94 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sumit Capital machen im Q2 2014 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,9 Mio. $ aus.
- Sumit Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Sumit Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 23,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sumit Capital für Q2 2014 am 22. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .