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MCM
Martin Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3655만
회전율
11.76%
1년 추정 수익률
4.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.61%
1년 예상 수익률
-4.02%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3655만
AUM 성장
+US$123만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$200만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.54%
보유액
17
신규
2
증가
8
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Garmin
GRMN
|
+US$67.8만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$49.8만 |
| 3 |
Gentex
GNTX
|
+US$36.6만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$31.3만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$19.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$16.3만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$12만 |
| 3 |
ROSE
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
|
+US$10.5만 |
| 4 |
Civeo
CVEO
|
+US$9.6만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$7.77만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.14% |
| 2 | 건강관리 | 19.03% |
| 3 | 임의소비재 | 18.33% |
| 4 | 에너지 | 14.19% |
| 5 | 필수소비재 | 8.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$590만 | 16.14% |
43,336
+3,493
| +9% | +US$49.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Gentex
GNTX
US$44.3억
| US$484만 | 13.25% |
294,970
+20,962
| +8% | +US$36.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$329만 | 9% |
34,037
-1,590
| -4% | -US$16.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$305만 | 8.34% |
128,874
+12,270
| +11% | +US$31.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
| US$263만 | 7.2% |
37,351
+558
| +2% | +US$4.12만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
BHI
6
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$256만 | 6.99% |
41,417
+913
| +2% | +US$5.97만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$250만 | 6.85% |
16,296
-750
| -4% | -US$12만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ROSE
8
상장폐지됨
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
| US$249만 | 6.81% |
107,485
-4,610
| -4% | -US$10.5만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Civeo
CVEO
US$3.03억
| US$186만 | 5.08% |
50,360
-2,142
| -4% | -US$9.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Garmin
GRMN
US$549억
| US$179만 | 4.89% |
40,706
+14,724
| +57% | +US$67.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$170만 | 4.65% |
25,323
-1,190
| -4% | -US$7.77만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Stryker
SYK
US$1130억
| US$168만 | 4.61% |
17,626
+1,097
| +7% | +US$10.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Enovis
ENOV
US$11.3억
| US$85.6만 | 2.34% |
10,779
+1,734
| +19% | +US$14.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.73억
| US$81.7만 | 2.24% |
50,228
-2,150
| -4% | -US$3.54만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$20.9만 | 0.57% |
+2,500
| 신규 | +US$19만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
16
AT&T
T
US$1606억
| US$20.4만 | 0.56% |
+7,613
| 신규 | +US$19.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
EMMS
17
상장폐지됨
Emmis Communications Corp
EMMS
| US$17.9만 | 0.49% |
47,561
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
HCPI
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OHCM
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WA
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Martin Capital Management의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Martin Capital Management는 US$3655만 상당의 17개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3532만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Martin Capital Management는 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$200만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AT&T으로, 7,613주를 보유했으며 가치는 US$20.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 27%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Travelers Companies으로, 보유분을 추정 US$16.3만 규모 줄였습니다.
- Martin Capital Management의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 AT&T으로, US$20.4만 상당의 7,613주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Garmin 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Martin Capital Management로, 추정 증가액은 US$67.8만 규모예요.
- Martin Capital Management의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Travelers Companies이며, 추정 감소액은 US$16.3만예요.
- Martin Capital Management의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3655만 중 85%를 차지해요.
- Martin Capital Management는 2015년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Martin Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$3655만에 이르렀어요.
2015년 8월 13일에 제출된 Martin Capital Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.