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EI
Excelsia Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4748만
회전율
28%
1년 추정 수익률
8.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.97%
1년 예상 수익률
-8.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4748만
AUM 성장
-US$444만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$296만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.56%
보유액
25
신규
–
증가
9
축소
9
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$262만 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$161만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$160만 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$103만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$21.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$244만 |
| 2 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$236만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$148만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$128만 |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.33% |
| 2 | 에너지 | 10.38% |
| 3 | 소재 | 5.24% |
| 4 | 금융 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 1.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$995만 | 20.95% |
85,972
+22,093
| +35% | +US$262만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
2
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$746만 | 15.72% |
99,334
+20,640
| +26% | +US$161만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.2억
| US$560만 | 11.79% |
115,197
+4,408
| +4% | +US$21.8만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
4
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$538만 | 11.33% |
69,155
+19,265
| +39% | +US$160만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$273만 | 5.76% |
19,534
+7,459
| +62% | +US$103만 |
2015 Q1
1분기
|
|
6
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.62억
| US$264만 | 5.55% |
186,075
+8,583
| +5% | +US$12.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
BPL
7
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$244만 | 5.14% |
33,006
-861
| -3% | -US$6.75만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$207만 | 4.36% |
32,571
-742
| -2% | -US$4.94만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$167만 | 3.52% |
20,075
+35
| +0.2% | +US$3.01천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4억
| US$164만 | 3.45% |
29,674
+2,925
| +11% | +US$16.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
POT
11
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$128만 | 2.7% |
41,419
-904
| -2% | -US$2.89만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Blackstone
BX
US$851억
| US$118만 | 2.49% |
29,476
-3,324
| -10% | -US$13.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
MWE
13
상장폐지됨
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$81.9만 | 1.72% |
14,525
-1,069
| -7% | -US$6.9만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
14
GSK
GSK
US$992억
| US$69.4만 | 1.46% |
13,321
+247
| +2% | +US$1.39만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
BHP
BHP
US$2117억
| US$67.4만 | 1.42% |
18,560
-5,046
| -21% | -US$20.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
GG
16
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$53.3만 | 1.12% |
32,917
-3,734
| -10% | -US$6.81만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
TGP
17
상장폐지됨
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| US$52만 | 1.1% |
16,135
-2,151
| -12% | -US$7.76만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$20.1만 | 0.42% |
11,297
-2,113
| -16% | -US$4.11만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| – | – |
-17,815
| 청산됨 | -US$49.8만 | – |
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413억
| – | – |
-12,151
| 청산됨 | -US$128만 | – |
|
21
Barrick Mining
B
US$672억
| – | – |
-28,023
| 청산됨 | -US$30.7만 | – |
|
|
22
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2억
| – | – |
-107,984
| 청산됨 | -US$236만 | – |
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792억
| – | – |
-15,495
| 청산됨 | -US$148만 | – |
|
|
24
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| – | – |
-29,612
| 청산됨 | -US$123만 | – |
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| – | – |
-120,406
| 청산됨 | -US$244만 | – |
|
유사한 펀드
HCPI
SFCM
MCM
APAI
IT
DC
ACM
OHCM
Excelsia Inc의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Excelsia Inc의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$4748만였으며 전 분기 US$5192만보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
Excelsia Inc은(는) 2015년 2분기에 순 US$296만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US REIT ETF으로, 추정 US$244만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 소재 순이에요.
추세와 달리, Excelsia Inc는 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유액을 추정 US$262만만큼 늘렸어요.
- 2015년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Excelsia Inc로, 추정 증가액은 US$262만 규모예요.
- Excelsia Inc의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BHP이며, 추정 감소액은 US$20.4만예요.
- Excelsia Inc는 2015년 2분기에 Schwab US REIT ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Excelsia Inc의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4748만 중 88%를 차지해요.
- Excelsia Inc는 2015년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Excelsia Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$4748만가 됐어요.
2015년 7월 29일에 제출된 Excelsia Inc의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.