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EI
Excelsia Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 47.5 M
Rotación
28%
Rendimiento estimado a 1 año
8.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.97%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 47.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.44 M
(-8.5%)
Flujo de capital
-USD 2.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.56%
Posición
25
Nuevas
–
Aumentadas
9
Reducidas
9
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 218 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.33% |
| 2 | Energía | 10.38% |
| 3 | Materiales | 5.24% |
| 4 | Finanzas | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 1.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 9.9 M | 20.95% |
85,972
+22,093
| +35% | +USD 2.62 M |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 7.46 M | 15.72% |
99,334
+20,640
| +26% | +USD 1.61 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1721 M
| USD 5.6 M | 11.79% |
115,197
+4,408
| +4% | +USD 218 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 5.38 M | 11.33% |
69,155
+19,265
| +39% | +USD 1.6 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 2.73 M | 5.76% |
19,534
+7,459
| +62% | +USD 1.03 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
6
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 562 M
| USD 2.64 M | 5.55% |
186,075
+8,583
| +5% | +USD 121 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
BPL
7
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 2.44 M | 5.14% |
33,006
-861
| -3% | -USD 67.5 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.07 M | 4.36% |
32,571
-742
| -2% | -USD 49.4 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.67 M | 3.52% |
20,075
+35
| +0.2% | +USD 3.01 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1137 M
| USD 1.64 M | 3.45% |
29,674
+2,925
| +11% | +USD 163 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
POT
11
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 1.28 M | 2.7% |
41,419
-904
| -2% | -USD 28.9 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 1.18 M | 2.49% |
29,476
-3,324
| -10% | -USD 137 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
MWE
13
Dejó de cotizar
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| USD 819 k | 1.72% |
14,525
-1,069
| -7% | -USD 69 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
14
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 694 k | 1.46% |
13,321
+247
| +2% | +USD 13.9 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 674 k | 1.42% |
18,560
-5,046
| -21% | -USD 204 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
GG
16
Dejó de cotizar
Goldcorp Inc
GG
| USD 533 k | 1.12% |
32,917
-3,734
| -10% | -USD 68.1 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
TGP
17
Dejó de cotizar
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| USD 520 k | 1.1% |
16,135
-2,151
| -12% | -USD 77.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 201 k | 0.42% |
11,297
-2,113
| -16% | -USD 41.1 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| – | – |
-17,815
| Cerradas | -USD 498 k | – |
|
|
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| – | – |
-12,151
| Cerradas | -USD 1.28 M | – |
|
21
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| – | – |
-28,023
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
|
22
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1019 M
| – | – |
-107,984
| Cerradas | -USD 2.36 M | – |
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| – | – |
-15,495
| Cerradas | -USD 1.48 M | – |
|
|
24
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| – | – |
-29,612
| Cerradas | -USD 1.23 M | – |
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| – | – |
-120,406
| Cerradas | -USD 2.44 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Excelsia Inc en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Excelsia Inc mantenía 25 posiciones valuadas en USD 47.5 M, un 8.5% menos que los USD 51.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
Excelsia Inc registró retiros netos por USD 2.96 M en T2 2015, cerró 7 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US REIT ETF, una posición estimada en USD 2.44 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Energía y Materiales.
A contracorriente, Excelsia Inc aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en un valor estimado de USD 2.62 M.
- Excelsia Inc fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Excelsia Inc durante T2 2015 fue en BHP, con un recorte estimado de USD 204 k.
- Excelsia Inc cerró por completo su posición en Schwab US REIT ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de Excelsia Inc representan 88% de su cartera de USD 47.5 M en T2 2015.
- Excelsia Inc abrió 0 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Excelsia Inc cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 47.5 M.
Según el Informe 13F de Excelsia Inc correspondiente a T2 2015, presentado el 29 jul 2015.