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SFCM
South Ferry Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 56.3 M
Rotación
88.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.81%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 56.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.48 M
(+20%)
Flujo de capital
-USD 4.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
18
Nuevas
8
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+USD 3.32 M |
| 2 |
PBF Energy
PBF
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
W&T Offshore
WTI
|
+USD 743 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+USD 6.14 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
ANW
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
|
+USD 361 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.32% |
| 2 | Energía | 9.41% |
| 3 | Bienes raíces | 7.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4147 M
| USD 18.7 M | 33.18% |
100,000
+88,250
| +751% | +USD 18 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
2
Opción de venta
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1796 M
| USD 12.3 M | 21.9% |
+400,000
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Devon Energy
DVN
USD 52.9 mil M
| USD 11.9 M | 21.15% |
+200,000
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
FUR
4
Dejó de cotizar
WINTHROP REALTY TRUST SHS BENE INT (NEW)
FUR
| USD 4.09 M | 7.27% |
270,000
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
CQH
5
Dejó de cotizar
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| USD 3.16 M | 5.62% |
+135,000
| Nuevas | +USD 3.32 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Alliance Resource Partners
ARLP
USD 3262 M
| USD 2.5 M | 4.44% |
+100,000
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
PBF Energy
PBF
USD 8442 M
| USD 1.42 M | 2.53% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 1.12 M | 1.99% |
+500
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
W&T Offshore
WTI
USD 516 M
| USD 708 k | 1.26% |
+129,200
| Nuevas | +USD 743 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Natural Resource Partners
NRP
USD 1636 M
| USD 379 k | 0.67% |
+10,000
| Nuevas | +USD 502 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Halliburton
HAL
USD 27.3 mil M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 1.1 M | – |
|
12
Opción de compra
United Rentals
URI
USD 70.9 mil M
| – | – |
-217,900
| Cerradas | -USD 19.9 M | – |
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.4 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 1.94 M | – |
|
14
Opción de venta
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 14.6 mil M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 5.49 M | – |
|
|
UPL
15
Opción de venta
Dejó de cotizar
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| – | – |
-318,100
| Cerradas | -USD 4.97 M | – |
|
|
RDC
16
Opción de venta
Dejó de cotizar
Rowan Companies Plc
RDC
| – | – |
-4,600
| Cerradas | -USD 81 k | – |
|
|
ANW
17
Dejó de cotizar
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| – | – |
-25,100
| Cerradas | -USD 361 k | – |
|
|
CST
18
Dejó de cotizar
CST Brands, Inc.
CST
| – | – |
-140,000
| Cerradas | -USD 6.14 M | – |
|
Fondos similares
APAI
EI
HCPI
MCM
NV
IT
Revisión del portafolio de South Ferry Capital Management en T2 2015
Al cierre de T2 2015, South Ferry Capital Management mantenía 18 posiciones por un valor de USD 56.3 M, un aumento de 20% frente a los USD 46.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
South Ferry Capital Management retiró un monto neto de USD 4.06 M en T2 2015 y cerró 8 posiciones. Su salida más destacada fue CST Brands, Inc., una posición estimada en USD 6.14 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Energía y Bienes raíces.
Contra la tendencia, South Ferry Capital Management abrió una nueva posición en Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC por valor de USD 3.16 M.
- La mayor compra de South Ferry Capital Management en T2 2015 fue Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC: 135,000 acciones por un valor de USD 3.16 M.
- South Ferry Capital Management cerró por completo su posición en CST Brands, Inc. en T2 2015, con una venta estimada de USD 6.14 M.
- Las diez principales posiciones de South Ferry Capital Management representan 100% de su cartera de USD 56.3 M en T2 2015.
- South Ferry Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2015.
- El valor de la cartera de South Ferry Capital Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 56.3 M.
Según el Informe 13F de South Ferry Capital Management correspondiente a T2 2015, presentado el 16 jul 2015.