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PG
Portola Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 75.6 M
Rotación
22.5%
Rendimiento estimado a 1 año
15.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.3%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.15 M
(-6.4%)
Flujo de capital
-USD 1.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.38%
Posición
80
Nuevas
9
Aumentadas
11
Reducidas
50
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
Prestige Consumer Healthcare
PBH
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Synaptics
SYNA
|
+USD 940 k |
| 4 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+USD 781 k |
| 5 |
Coeur Mining
CDE
|
+USD 373 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PRXL
Parexel International Corp
PRXL
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+USD 846 k |
| 3 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+USD 831 k |
| 4 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+USD 541 k |
| 5 |
Paramount Gold Nevada
PZG
|
+USD 532 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.04% |
| 2 | Tecnología | 17.15% |
| 3 | Materiales | 16.2% |
| 4 | Energía | 13.28% |
| 5 | Atención médica | 9.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.29 M | 12.29% |
296,220
-6,900
| -2% | -USD 221 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 6.84 M | 9.05% |
708,114
-33,300
| -4% | -USD 328 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 4 M | 5.29% |
647,800
-40,750
| -6% | -USD 259 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.73 M | 3.61% |
31,850
-400
| -1% | -USD 32.7 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
5
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 1.82 M | 2.41% |
156,150
-15,700
| -9% | -USD 188 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Titan Machinery
TITN
USD 522 M
| USD 1.67 M | 2.21% |
113,342
-4,800
| -4% | -USD 68.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
RAD
7
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 1.65 M | 2.18% |
9,863
-425
| -4% | -USD 71.3 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
8
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.62 M | 2.14% |
16,750
+750
| +5% | +USD 78.8 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.59 M | 2.11% |
42,400
+1,500
| +4% | +USD 59.5 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
10
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.58 M | 2.09% |
25,750
-950
| -4% | -USD 61.9 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
11
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 1.5 M | 1.98% |
31,000
-1,200
| -4% | -USD 61.7 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
SAFM
12
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 1.47 M | 1.94% |
19,500
-850
| -4% | -USD 67.4 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
13
Pan American Silver
PAAS
USD 18.3 mil M
| USD 1.45 M | 1.92% |
169,275
-13,950
| -8% | -USD 131 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.42 M | 1.88% |
+21,200
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
15
First Majestic Silver
AG
USD 7879 M
| USD 1.37 M | 1.82% |
284,015
-9,740
| -3% | -USD 49.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2365 M
| USD 1.35 M | 1.78% |
+29,100
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
TFM
17
Dejó de cotizar
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
| USD 1.29 M | 1.71% |
40,250
-3,000
| -7% | -USD 105 k |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
18
Gold Fields
GFI
USD 33.5 mil M
| USD 1.17 M | 1.55% |
362,782
-32,168
| -8% | -USD 120 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
HABT
19
Dejó de cotizar
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
| USD 1.17 M | 1.54% |
37,300
+250
| +0.7% | +USD 8.61 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6080 M
| USD 1.04 M | 1.38% |
38,650
-2,500
| -6% | -USD 76.8 k |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
SSNI
21
Dejó de cotizar
Silver Spring Networks, Inc.
SSNI
| USD 1.03 M | 1.37% |
83,300
-6,050
| -7% | -USD 71 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
Coeur Mining
CDE
USD 15.9 mil M
| USD 1.01 M | 1.34% |
177,610
+67,985
| +62% | +USD 373 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Copa Holdings
CPA
USD 5426 M
| USD 995 k | 1.32% |
12,050
-950
| -7% | -USD 90.6 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 995 k | 1.32% |
48,000
-5,200
| -10% | -USD 114 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
ProShares UltraShort FTSE China 50 of ProShares Trust
FXP
USD 5.66 M
| USD 969 k | 1.28% |
3,938
+1,419
| +56% | +USD 316 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
NV
DC
APAI
SFCM
EI
KAM
HCPI
MCM
Revisión del portafolio de Portola Group en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Portola Group mantenía 80 posiciones valuadas en USD 75.6 M, un 6.4% menos que los USD 80.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Portola Group muestra 9 nuevos, Aumentaron 11, 50 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 21,200 acciones con un valor de USD 1.42 M. La mayor venta fue Parexel International Corp, por un valor estimado de USD 1.54 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Portola Group en T2 2015 fue AbbVie: 21,200 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- Portola Group fue quien más aumentó su posición en Coeur Mining durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 373 k.
- La mayor reducción de Portola Group durante T2 2015 fue en Rackspace Hosting Inc, con un recorte estimado de USD 846 k.
- Portola Group cerró por completo su posición en Parexel International Corp en T2 2015, con una venta estimada de USD 1.54 M.
- Las diez principales posiciones de Portola Group representan 43% de su cartera de USD 75.6 M en T2 2015.
- Portola Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Portola Group cayó 6.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 75.6 M.
Según el Informe 13F de Portola Group correspondiente a T2 2015, presentado el 17 jul 2015.