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PG
Portola Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7558만
회전율
22.5%
1년 추정 수익률
15.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.3%
1년 예상 수익률
-15.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7558만
AUM 성장
-US$515만
(-6.4%)
자금 흐름
-US$199만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.38%
보유액
80
신규
9
증가
11
축소
50
청산됨
9
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$138만 |
| 2 |
Prestige Consumer Healthcare
PBH
|
+US$127만 |
| 3 |
Synaptics
SYNA
|
+US$94만 |
| 4 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$78.1만 |
| 5 |
Coeur Mining
CDE
|
+US$37.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PRXL
Parexel International Corp
PRXL
|
+US$154만 |
| 2 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+US$84.6만 |
| 3 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$83.1만 |
| 4 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+US$54.1만 |
| 5 |
Paramount Gold Nevada
PZG
|
+US$53.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.04% |
| 2 | 정보기술 | 17.15% |
| 3 | 소재 | 16.2% |
| 4 | 에너지 | 13.28% |
| 5 | 건강관리 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$929만 | 12.29% |
296,220
-6,900
| -2% | -US$22.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$684만 | 9.05% |
708,114
-33,300
| -4% | -US$32.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$400만 | 5.29% |
647,800
-40,750
| -6% | -US$25.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$273만 | 3.61% |
31,850
-400
| -1% | -US$3.27만 |
2015 Q1
1분기
|
|
5
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$182만 | 2.41% |
156,150
-15,700
| -9% | -US$18.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Titan Machinery
TITN
US$5.22억
| US$167만 | 2.21% |
113,342
-4,800
| -4% | -US$6.84만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
RAD
7
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$165만 | 2.18% |
9,863
-425
| -4% | -US$7.13만 |
2015 Q1
1분기
|
|
8
Chevron
CVX
US$4413억
| US$162만 | 2.14% |
16,750
+750
| +5% | +US$7.88만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$159만 | 2.11% |
42,400
+1,500
| +4% | +US$5.95만 |
2015 Q1
1분기
|
|
10
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$158만 | 2.09% |
25,750
-950
| -4% | -US$6.19만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
11
NOV
NOV
US$67.5억
| US$150만 | 1.98% |
31,000
-1,200
| -4% | -US$6.17만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
SAFM
12
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$147만 | 1.94% |
19,500
-850
| -4% | -US$6.74만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
13
Pan American Silver
PAAS
US$183억
| US$145만 | 1.92% |
169,275
-13,950
| -8% | -US$13.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$142만 | 1.88% |
+21,200
| 신규 | +US$138만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
15
First Majestic Silver
AG
US$78.8억
| US$137만 | 1.82% |
284,015
-9,740
| -3% | -US$4.94만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
16
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.6억
| US$135만 | 1.78% |
+29,100
| 신규 | +US$127만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
TFM
17
상장폐지됨
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
| US$129만 | 1.71% |
40,250
-3,000
| -7% | -US$10.5만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
18
Gold Fields
GFI
US$335억
| US$117만 | 1.55% |
362,782
-32,168
| -8% | -US$12만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
HABT
19
상장폐지됨
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
| US$117만 | 1.54% |
37,300
+250
| +0.7% | +US$8.61천 |
2015 Q1
1분기
|
|
20
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
| US$104만 | 1.38% |
38,650
-2,500
| -6% | -US$7.68만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
SSNI
21
상장폐지됨
Silver Spring Networks, Inc.
SSNI
| US$103만 | 1.37% |
83,300
-6,050
| -7% | -US$7.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
22
Coeur Mining
CDE
US$159억
| US$101만 | 1.34% |
177,610
+67,985
| +62% | +US$37.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$100만 | 1.32% |
12,050
-950
| -7% | -US$9.06만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$100만 | 1.32% |
48,000
-5,200
| -10% | -US$11.4만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
25
ProShares UltraShort FTSE China 50 of ProShares Trust
FXP
US$566만
| US$96.9만 | 1.28% |
3,938
+1,419
| +56% | +US$31.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
NV
DC
APAI
SFCM
EI
KAM
HCPI
MCM
Portola Group의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Portola Group의 보유 포지션은 80개, 총액은 US$7558만였으며 전 분기 US$8073만보다 6.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Portola Group의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 11개 증가, 50개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie으로, 21,200주를 보유했으며 가치는 US$142만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Parexel International Corp으로, 추정 금액은 US$154만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 26%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 소재입니다.
- Portola Group의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 AbbVie으로, US$142만 상당의 21,200주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Coeur Mining 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Portola Group로, 추정 증가액은 US$37.3만 규모예요.
- Portola Group의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rackspace Hosting Inc이며, 추정 감소액은 US$84.6만예요.
- Portola Group는 2015년 2분기에 Parexel International Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$154만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Portola Group의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7558만 중 43%를 차지해요.
- Portola Group는 2015년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Portola Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.4% 하락해 US$7558만가 됐어요.
2015년 7월 17일에 제출된 Portola Group의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.