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PG
Portola Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7558만
회전율
22.5%
1년 추정 수익률
15.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.3%
1년 예상 수익률
-15.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7558만
AUM 성장
-US$515만
(-6.4%)
자금 흐름
-US$199만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.38%
보유액
80
신규
9
증가
11
축소
50
청산됨
9
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$138만 |
| 2 |
Prestige Consumer Healthcare
PBH
|
+US$127만 |
| 3 |
Synaptics
SYNA
|
+US$94만 |
| 4 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$78.1만 |
| 5 |
Coeur Mining
CDE
|
+US$37.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PRXL
Parexel International Corp
PRXL
|
+US$154만 |
| 2 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+US$84.6만 |
| 3 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$83.1만 |
| 4 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+US$54.1만 |
| 5 |
Paramount Gold Nevada
PZG
|
+US$53.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.04% |
| 2 | 정보기술 | 17.15% |
| 3 | 소재 | 16.2% |
| 4 | 에너지 | 13.28% |
| 5 | 건강관리 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SA
26
Seabridge Gold
SA
US$28억
| US$94.4만 | 1.25% |
154,467
-6,069
| -4% | -US$3.82만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
27
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$91.3만 | 1.21% |
37,100
-1,000
| -3% | -US$2.68만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
28
Endeavour Silver
EXK
US$24.4억
| US$91.1만 | 1.21% |
457,550
+350
| +0.1% | +US$720 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
GG
29
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$90.5만 | 1.2% |
55,880
+1,600
| +3% | +US$2.92만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
30
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$89.7만 | 1.19% |
48,200
-1,300
| -3% | -US$2.68만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
31
Synaptics
SYNA
US$46.5억
| US$89.3만 | 1.18% |
+10,300
| 신규 | +US$94만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
PKD
32
상장폐지됨
Parker Drilling Company
PKD
| US$84만 | 1.11% |
16,865
-688
| -4% | -US$3.83만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
33
Halliburton
HAL
US$279억
| US$83.2만 | 1.1% |
19,325
-150
| -0.8% | -US$6.91천 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
NGD
34
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$82.2만 | 1.09% |
305,725
-10,674
| -3% | -US$3.49만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
EVHC
35
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$81.1만 | 1.07% |
+6,864
| 신규 | +US$78.1만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
36
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$78.2만 | 1.03% |
50,118
-3,081
| -6% | -US$5.9만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
37
상장폐지됨
Team Health Holdings Inc
TMH
| US$77.4만 | 1.02% |
11,850
-350
| -3% | -US$2.11만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
38
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$77만 | 1.02% |
7,345
+645
| +10% | +US$6.59만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
39
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$75.2만 | 0.99% |
57,257
-3,540
| -6% | -US$5.33만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
40
상장폐지됨
Sanchez Energy Corporation
SN
| US$73만 | 0.97% |
74,500
-2,600
| -3% | -US$3.14만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
AUY
41
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$68.8만 | 0.91% |
229,184
-20,250
| -8% | -US$7.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
KNGT
42
상장폐지됨
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
| US$66.4만 | 0.88% |
24,850
-1,700
| -6% | -US$4.54만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
43
Verizon
VZ
US$1861억
| US$66.2만 | 0.88% |
14,200
-3,800
| -21% | -US$18.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
44
상장폐지됨
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$59.6만 | 0.79% |
215
-7
| -3% | -US$2.26만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
45
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| US$59.4만 | 0.79% |
5,250
-600
| -10% | -US$6.39만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
46
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$71.5억
| US$58.4만 | 0.77% |
96,079
-4,288
| -4% | -US$3.12만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
RAX
47
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$48.5만 | 0.64% |
13,050
-18,400
| -59% | -US$84.6만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
BXE
48
상장폐지됨
Bellatrix Exploration Ltd.
BXE
| US$47.4만 | 0.63% |
40,652
-2,100
| -5% | -US$3만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
49
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$45.1만 | 0.6% |
25,376
-250
| -1% | -US$4.86천 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
50
상장폐지됨
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| US$44.1만 | 0.58% |
1,743
-204
| -10% | -US$5.67만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
NV
DC
APAI
SFCM
EI
KAM
HCPI
MCM
Portola Group의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Portola Group의 보유 포지션은 80개, 총액은 US$7558만였으며 전 분기 US$8073만보다 6.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Portola Group의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 11개 증가, 50개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie으로, 21,200주를 보유했으며 가치는 US$142만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Parexel International Corp으로, 추정 금액은 US$154만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 26%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 소재입니다.
- Portola Group의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 AbbVie으로, US$142만 상당의 21,200주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Coeur Mining 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Portola Group로, 추정 증가액은 US$37.3만 규모예요.
- Portola Group의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rackspace Hosting Inc이며, 추정 감소액은 US$84.6만예요.
- Portola Group는 2015년 2분기에 Parexel International Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$154만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Portola Group의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7558만 중 43%를 차지해요.
- Portola Group는 2015년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Portola Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.4% 하락해 US$7558만가 됐어요.
2015년 7월 17일에 제출된 Portola Group의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.