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NV

Nair Vinay 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7982만 회전율 87.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.06%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7982만
AUM 성장
-US$6381만
자금 흐름
-US$6049만
자금 흐름 %
-75.79%
상위 10개 보유 종목 비중
18.96%
보유액
470
신규
93
증가
44
축소
17
청산됨
316
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BXP 아이콘
Boston Properties
BXP
+US$190만
2
AVB 아이콘
AvalonBay Communities
AVB
+US$187만
3
VTR 아이콘
Ventas
VTR
+US$167만
4
XOP 아이콘
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+US$146만
5
LHO
LaSalle Hotel Properties
LHO
+US$115만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$368만
2
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$174만
3
PSA 아이콘
Public Storage
PSA
+US$170만
4
VNO 아이콘
Vornado Realty Trust
VNO
+US$134만
5
BRX 아이콘
Brixmor Property Group
BRX
+US$134만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 부동산 30.13%
2 정보기술 14.91%
3 건강관리 9.64%
4 임의소비재 8.35%
5 금융 6.54%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VTR 아이콘
1
Ventas
VTR
US$440억
US$186만 2.33%
26,246
+21,371
+438% +US$167만
2015 Q1
1분기
AVB 아이콘
2
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
US$180만 2.25%
+11,226
신규 +US$187만
2015 Q2
0개 분기
VMRK 아이콘
3
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
US$178만 2.23%
25,387
+9,463
+59% +US$70.2만
2014 Q4
2개 분기
BXP 아이콘
4
Boston Properties
BXP
US$94.5억
US$175만 2.19%
+14,434
신규 +US$190만
2015 Q2
0개 분기
SLG 아이콘
5
SL Green Realty
SLG
US$33.3억
US$139만 1.74%
13,061
+4,209
+48% +US$49.4만
2015 Q1
1분기
CYBR 아이콘
6
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
US$137만 1.72%
21,847
+11,187
+105% +US$71.6만
2015 Q1
1분기
DXCM 아이콘
7
DexCom
DXCM
US$325억
US$137만 1.71%
68,396
+50,116
+274% +US$88만
2015 Q1
1분기
PLD 아이콘
8
Prologis
PLD
US$1195억
US$134만 1.68%
36,151
+19,787
+121% +US$80.5만
2014 Q4
2개 분기
XOP 아이콘
9
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
US$134만 1.68%
+7,163
신규 +US$146만
2015 Q2
0개 분기
P 아이콘
10
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
US$114만 1.43%
73,652
+41,298
+128% +US$72.5만
2015 Q1
1분기
LHO
11
상장폐지됨
LaSalle Hotel Properties
LHO
US$111만 1.39%
+31,241
신규 +US$115만
2015 Q2
0개 분기
REG 아이콘
12
Regency Centers
REG
US$134억
US$104만 1.31%
+17,670
신규 +US$113만
2015 Q2
0개 분기
DRE
13
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
US$102만 1.28%
+54,928
신규 +US$109만
2015 Q2
0개 분기
NTAP 아이콘
14
NetApp
NTAP
US$400억
US$96.3만 1.21%
30,526
+15,125
+98% +US$52.5만
2015 Q1
1분기
CAH 아이콘
15
Cardinal Health
CAH
US$588억
US$95.3만 1.19%
11,396
+9,143
+406% +US$80.7만
2015 Q1
1분기
ARE 아이콘
16
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
US$93.2만 1.17%
10,658
+4,359
+69% +US$40.4만
2014 Q4
2개 분기
CHRW 아이콘
17
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
US$90.9만 1.14%
+14,563
신규 +US$95.9만
2015 Q2
0개 분기
PLAY 아이콘
18
Dave & Buster's
PLAY
US$2.65억
US$90.3만 1.13%
+25,031
신규 +US$83.9만
2015 Q2
0개 분기
CFG 아이콘
19
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
US$89.9만 1.13%
+32,907
신규 +US$87.2만
2015 Q2
0개 분기
DCT
20
상장폐지됨
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
US$89.8만 1.13%
28,547
-15,286
-35% -US$50.8만
2015 Q1
1분기
DEI 아이콘
21
Douglas Emmett
DEI
US$16.3억
US$85만 1.06%
+31,548
신규 +US$91.4만
2015 Q2
0개 분기
TCO
22
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
US$84.7만 1.06%
12,186
-403
-3% -US$2.98만
2014 Q4
2개 분기
IPG 아이콘
23
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
US$76.5만 0.96%
+39,697
신규 +US$82.4만
2015 Q2
0개 분기
BMO 아이콘
24
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
US$73.7만 0.92%
12,426
+1,688
+16% +US$10.6만
2015 Q1
1분기
MOH 아이콘
25
Molina Healthcare
MOH
US$108억
US$72.2만 0.9%
10,265
+6,250
+156% +US$41.8만
2015 Q1
1분기
1
2 3 4 5

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Nair Vinay의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, Nair Vinay의 보유 포지션은 470개, 총액은 US$7982만였으며 전 분기 US$1.44억보다 44% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.

Nair Vinay은(는) 2015년 2분기에 순 US$6049만을 회수했으며, 316개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SPDR Gold Trust으로, 추정 US$368만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Nair Vinay는 Boston Properties에 US$175만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Nair Vinay의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Boston Properties으로, US$175만 상당의 14,434주를 매수했어요.
  • 2015년 2분기에 Ventas 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nair Vinay로, 추정 증가액은 US$167만 규모예요.
  • Nair Vinay의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CenterPoint Energy이며, 추정 감소액은 US$84.1만예요.
  • Nair Vinay는 2015년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$368만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Nair Vinay의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7982만 중 19%를 차지해요.
  • Nair Vinay는 2015년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 316개를 청산했어요.
  • Nair Vinay의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 44% 하락해 US$7982만가 됐어요.

2015년 8월 12일에 제출된 Nair Vinay의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.