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PG

Portola Group Portfolio-Positionen

AUM 75,6 Mio. $ Umschlag 22,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,15 Mio. $
Kapitalfluss
-1,99 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,38 %
Position
80
Neu
9
Aufgestockt
11
Reduziert
50
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,38 Mio. $
2
PBH-Symbol
Prestige Consumer Healthcare
PBH
+1,27 Mio. $
3
SYNA-Symbol
Synaptics
SYNA
+940.025 $
4
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
+780.584 $
5
CDE-Symbol
Coeur Mining
CDE
+372.517 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PRXL
Parexel International Corp
PRXL
+1,54 Mio. $
2
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
+846.063 $
3
SLCA-Symbol
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
+831.000 $
4
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
+540.968 $
5
PZG-Symbol
Paramount Gold Nevada
PZG
+532.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,04 %
2 Technologie 17,15 %
3 Grundstoffe 16,2 %
4 Energie 13,28 %
5 Gesundheitswesen 9,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,29 Mio. $ 12,29 %
296.220
-6.900
-2 % -220.703 $
2013 Q2
8 Quartale
PHYS-Symbol
2
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
6,84 Mio. $ 9,05 %
708.114
-33.300
-4 % -328.165 $
2013 Q2
8 Quartale
PSLV-Symbol
3
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
4 Mio. $ 5,29 %
647.800
-40.750
-6 % -258.974 $
2013 Q2
8 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,73 Mio. $ 3,61 %
31.850
-400
-1 % -32.664 $
2015 Q1
1 Quartal
CEF-Symbol
5
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
1,82 Mio. $ 2,41 %
156.150
-15.700
-9 % -187.865 $
2013 Q2
8 Quartale
TITN-Symbol
6
Titan Machinery
TITN
522 Mio. $
1,67 Mio. $ 2,21 %
113.342
-4.800
-4 % -68.429 $
2013 Q2
8 Quartale
RAD
7
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
1,65 Mio. $ 2,18 %
9.863
-425
-4 % -71.333 $
2015 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,62 Mio. $ 2,14 %
16.750
+750
+5 % +78.752 $
2014 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,59 Mio. $ 2,11 %
42.400
+1.500
+4 % +59.541 $
2015 Q1
1 Quartal
COP-Symbol
10
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
1,58 Mio. $ 2,09 %
25.750
-950
-4 % -61.907 $
2014 Q2
4 Quartale
NOV-Symbol
11
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,98 %
31.000
-1.200
-4 % -61.685 $
2014 Q4
2 Quartale
SAFM
12
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
1,47 Mio. $ 1,94 %
19.500
-850
-4 % -67.425 $
2014 Q2
4 Quartale
PAAS-Symbol
13
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,92 %
169.275
-13.950
-8 % -131.342 $
2013 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,88 %
+21.200
Neu +1,38 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
AG-Symbol
15
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,82 %
284.015
-9.740
-3 % -49.402 $
2013 Q2
8 Quartale
PBH-Symbol
16
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,36 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,78 %
+29.100
Neu +1,27 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
TFM
17
Nicht mehr gelistet
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
1,29 Mio. $ 1,71 %
40.250
-3.000
-7 % -105.019 $
2013 Q3
7 Quartale
GFI-Symbol
18
Gold Fields
GFI
33,5 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,55 %
362.782
-32.168
-8 % -120.476 $
2013 Q2
8 Quartale
HABT
19
Nicht mehr gelistet
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
1,17 Mio. $ 1,54 %
37.300
+250
+0,7 % +8.613 $
2015 Q1
1 Quartal
SFM-Symbol
20
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,38 %
38.650
-2.500
-6 % -76.762 $
2013 Q3
7 Quartale
SSNI
21
Nicht mehr gelistet
Silver Spring Networks, Inc.
SSNI
1,03 Mio. $ 1,37 %
83.300
-6.050
-7 % -71.042 $
2013 Q2
8 Quartale
CDE-Symbol
22
Coeur Mining
CDE
15,9 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,34 %
177.610
+67.985
+62 % +372.517 $
2013 Q2
8 Quartale
CPA-Symbol
23
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
995.000 $ 1,32 %
12.050
-950
-7 % -90.612 $
2014 Q3
3 Quartale
XLU-Symbol
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
995.000 $ 1,32 %
48.000
-5.200
-10 % -113.838 $
2014 Q4
2 Quartale
FXP-Symbol
25
ProShares UltraShort FTSE China 50 of ProShares Trust
FXP
5,66 Mio. $
969.000 $ 1,28 %
3.938
+1.419
+56 % +315.580 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

NV
Nair Vinay 79,8 Mio. $ AUM
DC
Deschaine & Company Belleville, Illinois 63,6 Mio. $ AUM
APAI
Asia Pacific Associates III Georgetown Grand Cayman, British Columbia, Canada 58,9 Mio. $ AUM 9,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFCM
South Ferry Capital Management New York 56,3 Mio. $ AUM
EI
Excelsia Inc Savannah, Georgia 47,5 Mio. $ AUM 8,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Kokusai Asset Management Tokyo, Japan 108 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCPI
Harbinger Capital Partners II New York 40,8 Mio. $ AUM 2,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Martin Capital Management Elkhart, Indiana 36,5 Mio. $ AUM 4,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Portola Group für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Portola Group 80 Positionen im Wert von 75,6 Mio. $, ein Rückgang um 6,4 % gegenüber 80,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Portola Group für Q2 2015 weist 9 neu, 11 erhöht, 50 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 21.200 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Parexel International Corp mit einem geschätzten Wert von 1,54 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Portola Group im Q2 2015 war AbbVie: 21.200 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • Portola Group hat seine Position in Coeur Mining in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 372.517 $.
  • Der größte Positionsabbau von Portola Group im Q2 2015 entfiel auf Rackspace Hosting Inc und belief sich schätzungsweise auf 846.063 $.
  • Portola Group hat seine Position in Parexel International Corp im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Portola Group machen im Q2 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,6 Mio. $ aus.
  • Portola Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Portola Group sank gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 75,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Portola Group für Q2 2015 am 17. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .