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PG
Portola Group Portfolio-Positionen
AUM
75,6 Mio. $
Umschlag
22,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,15 Mio. $
(-6,4 %)
Kapitalfluss
-1,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,38 %
Position
80
Neu
9
Aufgestockt
11
Reduziert
50
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
Prestige Consumer Healthcare
PBH
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
Synaptics
SYNA
|
+940.025 $ |
| 4 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+780.584 $ |
| 5 |
Coeur Mining
CDE
|
+372.517 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PRXL
Parexel International Corp
PRXL
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+846.063 $ |
| 3 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+831.000 $ |
| 4 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+540.968 $ |
| 5 |
Paramount Gold Nevada
PZG
|
+532.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,04 % |
| 2 | Technologie | 17,15 % |
| 3 | Grundstoffe | 16,2 % |
| 4 | Energie | 13,28 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,58 % |
3.750
+1.350
| +56 % | +147.514 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
APU
52
Nicht mehr gelistet
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| 430.000 $ | 0,57 % |
9.400
-550
| -6 % | -26.464 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
LOCK
53
Nicht mehr gelistet
LifeLock, Inc.
LOCK
| 425.000 $ | 0,56 % |
25.916
-34.984
| -57 % | -540.968 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
54
Northern Oil and Gas
NOG
2,89 Mrd. $
| 418.000 $ | 0,55 % |
6.175
-560
| -8 % | -42.808 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
55
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,52 % |
3.450
+1.300
| +60 % | +142.761 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
56
Applied Industrial Technologies
AIT
12,1 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,49 % |
9.400
-50
| -0,5 % | -2.123 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
|
HDNG
57
Nicht mehr gelistet
Hardinge Inc
HDNG
| 336.000 $ | 0,44 % |
34.135
-2.250
| -6 % | -24.087 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
58
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,4 % |
2.550
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
59
Bank of Hawaii
BOH
2,65 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,39 % |
+4.445
| Neu | +280.589 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
60
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,39 % |
3.286
+57
| +2 % | +5.564 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
61
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,37 % |
+3.215
| Neu | +290.115 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
PACD
62
Nicht mehr gelistet
Pacific Drilling S A
PACD
| 274.000 $ | 0,36 % |
9.795
-560
| -5 % | -22.566 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
63
Nicht mehr gelistet
SWIFT ENERGY CO (HOLDING COMPANY)
SFY
| 268.000 $ | 0,35 % |
132.250
-7.800
| -6 % | -19.239 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
64
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,34 % |
4.200
-800
| -16 % | -51.294 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
65
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,32 % |
+6.130
| Neu | +249.319 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
66
McEwen Inc
MUX
996 Mio. $
| 234.000 $ | 0,31 % |
24.395
-2.450
| -9 % | -24.442 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
67
Matsons
MATX
7,03 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,31 % |
+5.483
| Neu | +229.861 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
68
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,29 % |
3.650
-200
| -5 % | -12.929 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
ALEX
69
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
| 216.000 $ | 0,29 % |
+5.483
| Neu | +225.519 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
70
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
| 215.000 $ | 0,28 % |
856
-75
| -8 % | -21.405 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
71
IAMGOLD
IAG
10,3 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,27 % |
102.600
-7.250
| -7 % | -15.707 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
72
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
73
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| – | – |
-1.375
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
74
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -235.000 $ | – |
|
75
3M
MMM
85 Mrd. $
| – | – |
-1.555
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Portola Group für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Portola Group 80 Positionen im Wert von 75,6 Mio. $, ein Rückgang um 6,4 % gegenüber 80,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Portola Group für Q2 2015 weist 9 neu, 11 erhöht, 50 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 21.200 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Parexel International Corp mit einem geschätzten Wert von 1,54 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Portola Group im Q2 2015 war AbbVie: 21.200 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- Portola Group hat seine Position in Coeur Mining in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 372.517 $.
- Der größte Positionsabbau von Portola Group im Q2 2015 entfiel auf Rackspace Hosting Inc und belief sich schätzungsweise auf 846.063 $.
- Portola Group hat seine Position in Parexel International Corp im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Portola Group machen im Q2 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,6 Mio. $ aus.
- Portola Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Portola Group sank gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 75,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Portola Group für Q2 2015 am 17. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .