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KAM

Kokusai Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 108 Mio. $ Umschlag 7,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7,47 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,88 %
Position
41
Neu
–
Aufgestockt
7
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+15,1 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,3 Mio. $
3
HOLI-Symbol
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
+72.039 $
4
WAB-Symbol
Wabtec
WAB
+68.730 $
5
GBX-Symbol
The Greenbrier Companies
GBX
+65.650 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+2,36 Mio. $
2
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,38 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,24 Mio. $
4
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+833.757 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+221.966 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,04 %
2 Industrie 10,13 %
3 Technologie 8,53 %
4 Gesundheitswesen 8,07 %
5 Basiskonsumgüter 7,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMB-Symbol
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
27,7 Mio. $ 25,56 %
252.200
-7.450
-3 % -833.757 $
2015 Q1
1 Quartal
EEMV-Symbol
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,49 Mrd. $
23,3 Mio. $ 21,47 %
403.700
+248.300
+160 % +15,1 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5 Bio. $
3,95 Mio. $ 3,64 %
126.000
-38.800
-24 % -1,24 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
ABBV-Symbol
4
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
3,43 Mio. $ 3,16 %
51.000
-3.400
-6 % -221.966 $
2013 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
3,42 Mio. $ 3,15 %
26.834
-1.669
-6 % -216.446 $
2013 Q2
8 Quartale
MRK-Symbol
6
Merck
MRK
354 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,99 %
59.685
-3.877
-6 % -217.438 $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,89 Mio. $ 2,66 %
65.427
-4.300
-6 % -196.203 $
2013 Q2
8 Quartale
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,52 %
160.500
+78.800
+96 % +1,3 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
9
Altria Group
MO
124 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,47 %
54.700
-3.600
-6 % -182.475 $
2013 Q2
8 Quartale
TWC
10
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
2,44 Mio. $ 2,25 %
13.700
-800
-6 % -132.525 $
2013 Q3
7 Quartale
ACN-Symbol
11
Accenture
ACN
145 Mrd. $
2,41 Mio. $ 2,22 %
24.900
-1.700
-6 % -162.483 $
2013 Q2
8 Quartale
T-Symbol
12
AT&T
T
159 Mrd. $
2,37 Mio. $ 2,19 %
88.443
-5.826
-6 % -150.563 $
2013 Q2
8 Quartale
CL-Symbol
13
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,09 %
34.640
-2.300
-6 % -156.025 $
2013 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,92 %
21.400
-1.500
-7 % -150.213 $
2013 Q2
8 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,87 %
21.700
-1.400
-6 % -133.788 $
2014 Q3
3 Quartale
GD-Symbol
16
General Dynamics
GD
92,4 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,79 %
13.700
-1.000
-7 % -138.873 $
2013 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,78 %
28.468
-1.800
-6 % -117.521 $
2013 Q2
8 Quartale
BA-Symbol
18
Boeing
BA
151 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,67 %
13.040
-900
-6 % -131.255 $
2013 Q2
8 Quartale
OXY-Symbol
19
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,6 %
22.298
-1.402
-6 % -109.512 $
2013 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
440 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,48 %
16.600
-2.100
-11 % -220.506 $
2015 Q1
1 Quartal
COP-Symbol
21
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,35 %
23.800
-1.600
-6 % -104.264 $
2013 Q2
8 Quartale
LYB-Symbol
22
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,31 %
13.700
-900
-6 % -90.551 $
2013 Q4
6 Quartale
CCL-Symbol
23
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,6 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,24 %
27.300
-1.900
-7 % -89.653 $
2015 Q1
1 Quartal
NSC-Symbol
24
Norfolk Southern
NSC
72,7 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,21 %
15.045
-500
-3 % -48.725 $
2013 Q2
8 Quartale
AMP-Symbol
25
Ameriprise Financial
AMP
42,4 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,1 %
9.580
-600
-6 % -76.485 $
2014 Q3
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CRX
Charles River XIII Cambridge, Massachusetts 115 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NV
Nair Vinay 79,8 Mio. $ AUM
PG
Portola Group San Jose, California 75,6 Mio. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Deschaine & Company Belleville, Illinois 63,6 Mio. $ AUM
APAI
Asia Pacific Associates III Georgetown Grand Cayman, British Columbia, Canada 58,9 Mio. $ AUM 9,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFCM
South Ferry Capital Management New York 56,3 Mio. $ AUM
RP
Realm Partners New York 164 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
Excelsia Inc Savannah, Georgia 47,5 Mio. $ AUM 8,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kokusai Asset Management für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Kokusai Asset Management 41 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 95,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

In Q2 2015 investierte Kokusai Asset Management 7,47 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 7 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 1,24 Mio. $ geschätzt.

  • Kokusai Asset Management hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kokusai Asset Management im Q2 2015 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • Kokusai Asset Management hat seine Position in American Electric Power im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kokusai Asset Management machen im Q2 2015 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
  • Kokusai Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Kokusai Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 108 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kokusai Asset Management für Q2 2015 am 24. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .