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Kokusai Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.08億
週轉率
7.32%
1年估算報酬率
4.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.51%
1年估算報酬率
+4.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.08億
AUM 成長
+US$1273萬
(+13%)
資金流向
+US$747萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.88%
持股
41
新
–
增持
7
減碼
29
已平倉
3
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$1508萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$130萬 |
| 3 |
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
|
+US$7.2萬 |
| 4 |
Wabtec
WAB
|
+US$6.87萬 |
| 5 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+US$6.56萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$236萬 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$138萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$124萬 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$83.4萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$22.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.04% |
| 2 | 工業 | 10.13% |
| 3 | 資訊科技 | 8.53% |
| 4 | 醫療保健 | 8.07% |
| 5 | 必需消費品 | 7.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137億
| US$2772萬 | 25.56% |
252,200
-7,450
| -3% | -US$83.4萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.7億
| US$2328萬 | 21.47% |
403,700
+248,300
| +160% | +US$1508萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$395萬 | 3.64% |
126,000
-38,800
| -24% | -US$124萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5195億
| US$343萬 | 3.16% |
51,000
-3,400
| -6% | -US$22.2萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3506億
| US$342萬 | 3.15% |
26,834
-1,669
| -6% | -US$21.6萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
6
Merck
MRK
US$3650億
| US$324萬 | 2.99% |
59,685
-3,877
| -6% | -US$21.7萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$289萬 | 2.66% |
65,427
-4,300
| -6% | -US$19.6萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3497億
| US$273萬 | 2.52% |
160,500
+78,800
| +96% | +US$130萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
9
Altria Group
MO
US$1270億
| US$268萬 | 2.47% |
54,700
-3,600
| -6% | -US$18.2萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
TWC
10
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$244萬 | 2.25% |
13,700
-800
| -6% | -US$13.3萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
11
Accenture
ACN
US$1527億
| US$241萬 | 2.22% |
24,900
-1,700
| -6% | -US$16.2萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
12
AT&T
T
US$1478億
| US$237萬 | 2.19% |
88,443
-5,826
| -6% | -US$15.1萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
US$780億
| US$227萬 | 2.09% |
34,640
-2,300
| -6% | -US$15.6萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759億
| US$209萬 | 1.92% |
21,400
-1,500
| -7% | -US$15萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1957億
| US$202萬 | 1.87% |
21,700
-1,400
| -6% | -US$13.4萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
16
General Dynamics
GD
US$993億
| US$194萬 | 1.79% |
13,700
-1,000
| -7% | -US$13.9萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$193萬 | 1.78% |
28,468
-1,800
| -6% | -US$11.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
18
Boeing
BA
US$1374億
| US$181萬 | 1.67% |
13,040
-900
| -6% | -US$13.1萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$569億
| US$173萬 | 1.6% |
22,298
-1,402
| -6% | -US$11萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4121億
| US$160萬 | 1.48% |
16,600
-2,100
| -11% | -US$22.1萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1603億
| US$146萬 | 1.35% |
23,800
-1,600
| -6% | -US$10.4萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
22
LyondellBasell Industries
LYB
US$196億
| US$142萬 | 1.31% |
13,700
-900
| -6% | -US$9.06萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
23
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413億
| US$135萬 | 1.24% |
27,300
-1,900
| -7% | -US$8.97萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
US$737億
| US$131萬 | 1.21% |
15,045
-500
| -3% | -US$4.87萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
25
Ameriprise Financial
AMP
US$451億
| US$120萬 | 1.1% |
9,580
-600
| -6% | -US$7.65萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
相似基金
NV
APAI
SFCM
RP
EI
Kokusai Asset Management的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Kokusai Asset Management持有41個部位，價值US$1.08億，較前一季的US$9571萬增加13%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Kokusai Asset Management在2015年第2季投入US$747萬淨新增資金，並加碼7檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的34%上升，其次為工業和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$124萬。
- Kokusai Asset Management在2015年第2季增持iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1508萬。
- Kokusai Asset Management在2015年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$124萬。
- Kokusai Asset Management於2015年第2季完全出清American Electric Power，估計賣出金額為US$236萬。
- 在2015年第2季，Kokusai Asset Management的投資組合規模為US$1.08億，前十大持股占70%。
- Kokusai Asset Management在2015年第2季新增了0個部位，並平倉3個部位。
- Kokusai Asset Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.08億。
根據Kokusai Asset Management的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年7月24日提交。