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Kokusai Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 108 M
Rotación
7.32%
Rendimiento estimado a 1 año
4.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.88%
Posición
41
Nuevas
–
Aumentadas
7
Reducidas
29
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
|
+USD 72 k |
| 4 |
Wabtec
WAB
|
+USD 68.7 k |
| 5 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+USD 65.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 2.36 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 834 k |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 222 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.04% |
| 2 | Industriales | 10.13% |
| 3 | Tecnología | 8.53% |
| 4 | Salud | 8.07% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.7 mil M
| USD 27.7 M | 25.56% |
252,200
-7,450
| -3% | -USD 834 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3437 M
| USD 23.3 M | 21.47% |
403,700
+248,300
| +160% | +USD 15.1 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 3.95 M | 3.64% |
126,000
-38,800
| -24% | -USD 1.24 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.43 M | 3.16% |
51,000
-3,400
| -6% | -USD 222 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 3.42 M | 3.15% |
26,834
-1,669
| -6% | -USD 216 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 3.24 M | 2.99% |
59,685
-3,877
| -6% | -USD 217 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2.89 M | 2.66% |
65,427
-4,300
| -6% | -USD 196 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 2.73 M | 2.52% |
160,500
+78,800
| +96% | +USD 1.3 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 2.68 M | 2.47% |
54,700
-3,600
| -6% | -USD 182 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
TWC
10
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 2.44 M | 2.25% |
13,700
-800
| -6% | -USD 133 k |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
11
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 2.41 M | 2.22% |
24,900
-1,700
| -6% | -USD 162 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 2.37 M | 2.19% |
88,443
-5,826
| -6% | -USD 151 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 2.27 M | 2.09% |
34,640
-2,300
| -6% | -USD 156 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 2.09 M | 1.92% |
21,400
-1,500
| -7% | -USD 150 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 2.02 M | 1.87% |
21,700
-1,400
| -6% | -USD 134 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
16
General Dynamics
GD
USD 94.9 mil M
| USD 1.94 M | 1.79% |
13,700
-1,000
| -7% | -USD 139 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 1.93 M | 1.78% |
28,468
-1,800
| -6% | -USD 118 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 1.81 M | 1.67% |
13,040
-900
| -6% | -USD 131 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 1.73 M | 1.6% |
22,298
-1,402
| -6% | -USD 110 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 1.6 M | 1.48% |
16,600
-2,100
| -11% | -USD 221 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 1.46 M | 1.35% |
23,800
-1,600
| -6% | -USD 104 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.1 mil M
| USD 1.42 M | 1.31% |
13,700
-900
| -6% | -USD 90.6 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
23
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.4 mil M
| USD 1.35 M | 1.24% |
27,300
-1,900
| -7% | -USD 89.7 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
USD 76 mil M
| USD 1.31 M | 1.21% |
15,045
-500
| -3% | -USD 48.7 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.9 mil M
| USD 1.2 M | 1.1% |
9,580
-600
| -6% | -USD 76.5 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
NV
APAI
SFCM
RP
EI
Revisión del portafolio de Kokusai Asset Management en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Kokusai Asset Management mantenía 41 posiciones por un valor de USD 108 M, un aumento de 13% frente a los USD 95.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Kokusai Asset Management destinó USD 7.47 M de capital neto nuevo en T2 2015, aumentando 7 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 1.24 M.
- Kokusai Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 15.1 M.
- La mayor reducción de Kokusai Asset Management durante T2 2015 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- Kokusai Asset Management cerró por completo su posición en American Electric Power en T2 2015, con una venta estimada de USD 2.36 M.
- Las diez principales posiciones de Kokusai Asset Management representan 70% de su cartera de USD 108 M en T2 2015.
- Kokusai Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Kokusai Asset Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 108 M.
Según el Informe 13F de Kokusai Asset Management correspondiente a T2 2015, presentado el 24 jul 2015.