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Kokusai Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.08億
売買回転率
7.32%
推定1年リターン
4.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.51%
1年予想リターン
+4.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.08億
運用資産残高の伸び率
+$1273万
(+13%)
資金フロー
+$747万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.88%
保有額
41
新規
–
買い増し
7
減少
29
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$1508万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$130万 |
| 3 |
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
|
+$7.2万 |
| 4 |
Wabtec
WAB
|
+$6.87万 |
| 5 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+$6.56万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+$236万 |
| 2 |
American International
AIG
|
+$138万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$124万 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$83.4万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$22.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.04% |
| 2 | 資本財・サービス | 10.13% |
| 3 | 情報技術 | 8.53% |
| 4 | ヘルスケア | 8.07% |
| 5 | 生活必需品 | 7.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$127億
| $2772万 | 25.56% |
252,200
-7,450
| -3% | -$83.4万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.4億
| $2328万 | 21.47% |
403,700
+248,300
| +160% | +$1508万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.08兆
| $395万 | 3.64% |
126,000
-38,800
| -24% | -$124万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
$5040億
| $343万 | 3.16% |
51,000
-3,400
| -6% | -$22.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
GE Aerospace
GE
$3046億
| $342万 | 3.15% |
26,834
-1,669
| -6% | -$21.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
Merck
MRK
$3633億
| $324万 | 2.99% |
59,685
-3,877
| -6% | -$21.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $289万 | 2.66% |
65,427
-4,300
| -6% | -$19.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
8
Bank of America
BAC
$3572億
| $273万 | 2.52% |
160,500
+78,800
| +96% | +$130万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
9
Altria Group
MO
$1270億
| $268万 | 2.47% |
54,700
-3,600
| -6% | -$18.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
TWC
10
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $244万 | 2.25% |
13,700
-800
| -6% | -$13.3万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
11
Accenture
ACN
$1583億
| $241万 | 2.22% |
24,900
-1,700
| -6% | -$16.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
AT&T
T
$1532億
| $237万 | 2.19% |
88,443
-5,826
| -6% | -$15.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
$776億
| $227万 | 2.09% |
34,640
-2,300
| -6% | -$15.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $209万 | 1.92% |
21,400
-1,500
| -7% | -$15万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
PepsiCo
PEP
$1892億
| $202万 | 1.87% |
21,700
-1,400
| -6% | -$13.4万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
16
General Dynamics
GD
$949億
| $194万 | 1.79% |
13,700
-1,000
| -7% | -$13.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $193万 | 1.78% |
28,468
-1,800
| -6% | -$11.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
Boeing
BA
$1482億
| $181万 | 1.67% |
13,040
-900
| -6% | -$13.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
$625億
| $173万 | 1.6% |
22,298
-1,402
| -6% | -$11万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4447億
| $160万 | 1.48% |
16,600
-2,100
| -11% | -$22.1万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
21
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $146万 | 1.35% |
23,800
-1,600
| -6% | -$10.4万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
LyondellBasell Industries
LYB
$211億
| $142万 | 1.31% |
13,700
-900
| -6% | -$9.06万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
23
Carnival Corporation Ltd
CCL
$364億
| $135万 | 1.24% |
27,300
-1,900
| -7% | -$8.97万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
$760億
| $131万 | 1.21% |
15,045
-500
| -3% | -$4.87万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
25
Ameriprise Financial
AMP
$439億
| $120万 | 1.1% |
9,580
-600
| -6% | -$7.65万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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APAI
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RP
EI
Kokusai Asset Managementの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Kokusai Asset Managementは41銘柄を保有し、保有額は$1.08億でした。前四半期の$9571万から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Kokusai Asset Managementは2015年第2四半期に純新規資金として$747万を投じ、既存の保有銘柄を7銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$124万相当を売却しました。
- Kokusai Asset Managementは2015年第2四半期にiShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1508万でした。
- Kokusai Asset Managementが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$124万相当を減らしました。
- Kokusai Asset Managementは2015年第2四半期にAmerican Electric Powerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$236万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Kokusai Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.08億のポートフォリオの70%を占めています。
- Kokusai Asset Managementは2015年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Kokusai Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.08億となりました。
2015年7月24日に提出された、2015年第2四半期分のKokusai Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。