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RP
Realm Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.64億
売買回転率
47.73%
推定1年リターン
16.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.05%
1年予想リターン
+16.98%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
-$1672万
(-9.3%)
資金フロー
-$352万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.49%
保有額
44
新規
6
買い増し
10
減少
3
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+$601万 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$421万 |
| 3 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+$281万 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$231万 |
| 5 |
FSL
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
|
+$222万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$558万 |
| 2 |
TIM SA
TIMB
|
+$543万 |
| 3 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+$507万 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+$390万 |
| 5 |
CKEC
Carmike Cinemas Inc
CKEC
|
+$218万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.1% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 17.98% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.33% |
| 4 | ヘルスケア | 8.32% |
| 5 | 情報技術 | 6.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $1832万 | 11.19% |
147,000
+100,000
| +213% | +$1205万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
WWAV
2
コール
上場廃止
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| $1491万 | 9.1% |
305,000
+125,000
| +69% | +$586万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
TVPT
3
上場廃止
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| $887万 | 5.42% |
643,906
+43,900
| +7% | +$67.7万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
4
コール
Zoetis
ZTS
$328億
| $861万 | 5.26% |
178,500
+78,500
| +79% | +$375万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
5
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.2億
| $832万 | 5.08% |
203,212
| – | – |
2014 Q1
5四半期
|
|
6
コール
Molson Coors Class B
TAP
$73.7億
| $794万 | 4.85% |
113,700
| – | – |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
7
Zoetis
ZTS
$328億
| $714万 | 4.36% |
148,100
+48,400
| +49% | +$231万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
KRFT
8
上場廃止
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| $683万 | 4.17% |
80,195
+9,400
| +13% | +$80.9万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
FSL
9
上場廃止
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
| $673万 | 4.11% |
168,400
+53,400
| +46% | +$222万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
AGN
10
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $649万 | 3.96% |
21,374
+1,700
| +9% | +$50.7万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
AGN
11
コール
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $607万 | 3.71% |
20,000
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
12
コール
Brown-Forman Class B
BF.B
$133億
| $591万 | 3.61% |
184,375
-221,875
| -55% | -$673万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
13
Yum! Brands
YUM
$411億
| $579万 | 3.54% |
89,459
+13,075
| +17% | +$82.8万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
14
Charter Communications
CHTR
$126億
| $572万 | 3.49% |
+33,400
| 新規 | +$601万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
HSNI
15
コール
上場廃止
HSN, Inc.
HSNI
| $463万 | 2.83% |
66,000
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
16
コール
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.2億
| $460万 | 2.81% |
112,238
+50,433
| +82% | +$209万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
TWC
17
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $453万 | 2.76% |
+25,400
| 新規 | +$421万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
TWX
18
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $446万 | 2.72% |
51,054
| – | – |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
19
コール
Yum! Brands
YUM
$411億
| $396万 | 2.42% |
61,204
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
20
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $392万 | 2.39% |
70,600
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
TIF
21
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $351万 | 2.14% |
38,200
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $314万 | 1.91% |
100,000
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
WWAV
23
上場廃止
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| $293万 | 1.79% |
+60,000
| 新規 | +$281万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
DISH
24
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $250万 | 1.53% |
37,000
-72,492
| -66% | -$507万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
25
Macy's
M
$62.7億
| $202万 | 1.24% |
+30,000
| 新規 | +$203万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PIM
LG
CRX
KAM
SBK
R
F
NV
Realm Partnersの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Realm Partnersは$1.64億相当のポジションを44件保有しており、前四半期の$1.81億から9.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Realm Partnersの2015年第2四半期の報告書には、新規 6件、10件増加しました、3件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCharter Communicationsで、保有株数は33,400株、評価額は$572万でした。 最も大きな売却はYahoo Incで、推定額は$558万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
- Realm Partnersが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCharter Communicationsで、株数は33,400株、評価額は$572万でした。
- Realm Partnersは2015年第2四半期にZoetisの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Realm Partnersが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDISH Network Corp.で、推定$507万相当を減らしました。
- Realm Partnersは2015年第2四半期にYahoo Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$558万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Realm Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの57%を占めています。
- Realm Partnersは2015年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Realm Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%減少し、$1.64億となりました。
2015年8月13日に提出された、2015年第2四半期分のRealm Partnersの 13F報告書 に基づいています。