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PG
Portola Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7558万
売買回転率
22.5%
推定1年リターン
15.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.3%
1年予想リターン
-15.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7558万
運用資産残高の伸び率
-$515万
(-6.4%)
資金フロー
-$199万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.38%
保有額
80
新規
9
買い増し
11
減少
50
解消
9
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$138万 |
| 2 |
Prestige Consumer Healthcare
PBH
|
+$127万 |
| 3 |
Synaptics
SYNA
|
+$94万 |
| 4 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+$78.1万 |
| 5 |
Coeur Mining
CDE
|
+$37.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PRXL
Parexel International Corp
PRXL
|
+$154万 |
| 2 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+$84.6万 |
| 3 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+$83.1万 |
| 4 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+$54.1万 |
| 5 |
Paramount Gold Nevada
PZG
|
+$53.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.04% |
| 2 | 情報技術 | 17.15% |
| 3 | 素材 | 16.2% |
| 4 | エネルギー | 13.28% |
| 5 | ヘルスケア | 9.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $929万 | 12.29% |
296,220
-6,900
| -2% | -$22.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $684万 | 9.05% |
708,114
-33,300
| -4% | -$32.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$117億
| $400万 | 5.29% |
647,800
-40,750
| -6% | -$25.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $273万 | 3.61% |
31,850
-400
| -1% | -$3.27万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
5
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$70.9億
| $182万 | 2.41% |
156,150
-15,700
| -9% | -$18.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
Titan Machinery
TITN
$5.22億
| $167万 | 2.21% |
113,342
-4,800
| -4% | -$6.84万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
RAD
7
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $165万 | 2.18% |
9,863
-425
| -4% | -$7.13万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
8
Chevron
CVX
$4413億
| $162万 | 2.14% |
16,750
+750
| +5% | +$7.88万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $159万 | 2.11% |
42,400
+1,500
| +4% | +$5.95万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
10
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $158万 | 2.09% |
25,750
-950
| -4% | -$6.19万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
11
NOV
NOV
$67.5億
| $150万 | 1.98% |
31,000
-1,200
| -4% | -$6.17万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
SAFM
12
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $147万 | 1.94% |
19,500
-850
| -4% | -$6.74万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
13
Pan American Silver
PAAS
$183億
| $145万 | 1.92% |
169,275
-13,950
| -8% | -$13.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5044億
| $142万 | 1.88% |
+21,200
| 新規 | +$138万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
15
First Majestic Silver
AG
$78.8億
| $137万 | 1.82% |
284,015
-9,740
| -3% | -$4.94万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
16
Prestige Consumer Healthcare
PBH
$23.6億
| $135万 | 1.78% |
+29,100
| 新規 | +$127万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
TFM
17
上場廃止
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
| $129万 | 1.71% |
40,250
-3,000
| -7% | -$10.5万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
18
Gold Fields
GFI
$335億
| $117万 | 1.55% |
362,782
-32,168
| -8% | -$12万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
HABT
19
上場廃止
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
| $117万 | 1.54% |
37,300
+250
| +0.7% | +$8,613 |
2015 Q1
1四半期
|
|
20
Sprouts Farmers Market
SFM
$60.8億
| $104万 | 1.38% |
38,650
-2,500
| -6% | -$7.68万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
|
SSNI
21
上場廃止
Silver Spring Networks, Inc.
SSNI
| $103万 | 1.37% |
83,300
-6,050
| -7% | -$7.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
22
Coeur Mining
CDE
$159億
| $101万 | 1.34% |
177,610
+67,985
| +62% | +$37.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
23
Copa Holdings
CPA
$54.3億
| $100万 | 1.32% |
12,050
-950
| -7% | -$9.06万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $100万 | 1.32% |
48,000
-5,200
| -10% | -$11.4万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
25
ProShares UltraShort FTSE China 50 of ProShares Trust
FXP
$566万
| $96.9万 | 1.28% |
3,938
+1,419
| +56% | +$31.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
NV
DC
APAI
SFCM
EI
KAM
HCPI
MCM
Portola Groupの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Portola Groupは$7558万相当のポジションを80件保有しており、前四半期の$8073万から6.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Portola Groupの2015年第2四半期の報告書には、新規 9件、11件増加しました、50件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は21,200株、評価額は$142万でした。 最も大きな売却はParexel International Corpで、推定額は$154万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、素材です。
- Portola Groupが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は21,200株、評価額は$142万でした。
- Portola Groupは2015年第2四半期にCoeur Miningの保有額を最も増やし、増加額は推定$37.3万でした。
- Portola Groupが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRackspace Hosting Incで、推定$84.6万相当を減らしました。
- Portola Groupは2015年第2四半期にParexel International Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$154万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Portola Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7558万のポートフォリオの43%を占めています。
- Portola Groupは2015年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Portola Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%減少し、$7558万となりました。
2015年7月17日に提出された、2015年第2四半期分のPortola Groupの 13F報告書 に基づいています。