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PG
Portola Group 投資組合持股
AUM
US$7558萬
週轉率
22.5%
1年估算報酬率
15.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.3%
1年估算報酬率
-15.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7558萬
AUM 成長
-US$515萬
(-6.4%)
資金流向
-US$199萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.38%
持股
80
新
9
增持
11
減碼
50
已平倉
9
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$138萬 |
| 2 |
Prestige Consumer Healthcare
PBH
|
+US$127萬 |
| 3 |
Synaptics
SYNA
|
+US$94萬 |
| 4 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$78.1萬 |
| 5 |
Coeur Mining
CDE
|
+US$37.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PRXL
Parexel International Corp
PRXL
|
+US$154萬 |
| 2 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+US$84.6萬 |
| 3 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$83.1萬 |
| 4 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+US$54.1萬 |
| 5 |
Paramount Gold Nevada
PZG
|
+US$53.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.04% |
| 2 | 科技 | 17.15% |
| 3 | 原物料 | 16.2% |
| 4 | 能源 | 13.28% |
| 5 | 醫療保健 | 9.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$929萬 | 12.29% |
296,220
-6,900
| -2% | -US$22.1萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
2
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$684萬 | 9.05% |
708,114
-33,300
| -4% | -US$32.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
3
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$400萬 | 5.29% |
647,800
-40,750
| -6% | -US$25.9萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$273萬 | 3.61% |
31,850
-400
| -1% | -US$3.27萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
5
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9億
| US$182萬 | 2.41% |
156,150
-15,700
| -9% | -US$18.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
6
Titan Machinery
TITN
US$5.22億
| US$167萬 | 2.21% |
113,342
-4,800
| -4% | -US$6.84萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
RAD
7
已下市
Rite Aid Corporation
RAD
| US$165萬 | 2.18% |
9,863
-425
| -4% | -US$7.13萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
8
Chevron
CVX
US$4413億
| US$162萬 | 2.14% |
16,750
+750
| +5% | +US$7.88萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$159萬 | 2.11% |
42,400
+1,500
| +4% | +US$5.95萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
10
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$158萬 | 2.09% |
25,750
-950
| -4% | -US$6.19萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
11
NOV
NOV
US$67.5億
| US$150萬 | 1.98% |
31,000
-1,200
| -4% | -US$6.17萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
SAFM
12
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$147萬 | 1.94% |
19,500
-850
| -4% | -US$6.74萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
13
Pan American Silver
PAAS
US$183億
| US$145萬 | 1.92% |
169,275
-13,950
| -8% | -US$13.1萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$142萬 | 1.88% |
+21,200
| 新 | +US$138萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
15
First Majestic Silver
AG
US$78.8億
| US$137萬 | 1.82% |
284,015
-9,740
| -3% | -US$4.94萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
16
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.6億
| US$135萬 | 1.78% |
+29,100
| 新 | +US$127萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
TFM
17
已下市
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
| US$129萬 | 1.71% |
40,250
-3,000
| -7% | -US$10.5萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
18
Gold Fields
GFI
US$335億
| US$117萬 | 1.55% |
362,782
-32,168
| -8% | -US$12萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
HABT
19
已下市
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
| US$117萬 | 1.54% |
37,300
+250
| +0.7% | +US$8,613 |
2015 Q1
1季度
|
|
20
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8億
| US$104萬 | 1.38% |
38,650
-2,500
| -6% | -US$7.68萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
|
SSNI
21
已下市
Silver Spring Networks, Inc.
SSNI
| US$103萬 | 1.37% |
83,300
-6,050
| -7% | -US$7.1萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
22
Coeur Mining
CDE
US$159億
| US$101萬 | 1.34% |
177,610
+67,985
| +62% | +US$37.3萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
23
Copa Holdings
CPA
US$54.3億
| US$100萬 | 1.32% |
12,050
-950
| -7% | -US$9.06萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$100萬 | 1.32% |
48,000
-5,200
| -10% | -US$11.4萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
25
ProShares UltraShort FTSE China 50 of ProShares Trust
FXP
US$566萬
| US$96.9萬 | 1.28% |
3,938
+1,419
| +56% | +US$31.6萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
相似基金
NV
DC
APAI
SFCM
EI
KAM
HCPI
MCM
Portola Group的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Portola Group持有80個部位，管理資產為US$7558萬，較前一季的US$8073萬減少6.4%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Portola Group的2015年第2季申報資料顯示有新增9項、增加11檔、減碼50檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是AbbVie：共21,200股，價值US$142萬。 最大的一筆賣出是Parexel International Corp，估計金額為US$154萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產25%，低於前一季的26%，其次為科技和原物料。
- Portola Group在2015年第2季最大筆買進的是AbbVie：共買進21,200股，價值US$142萬。
- Portola Group在2015年第2季增持Coeur Mining的幅度最大，估計增加US$37.3萬。
- Portola Group在2015年第2季最大幅度減持的標的是Rackspace Hosting Inc，估計減持了US$84.6萬。
- Portola Group於2015年第2季完全出清Parexel International Corp，估計賣出金額為US$154萬。
- 在2015年第2季，Portola Group的投資組合規模為US$7558萬，前十大持股占43%。
- Portola Group在2015年第2季新增了9個部位，並平倉9個部位。
- Portola Group的投資組合價值較前一季下跌6.4%，降至US$7558萬。
根據Portola Group的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年7月17日提交。