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EI
Excelsia Inc 投資組合持股
AUM
US$4748萬
週轉率
28%
1年估算報酬率
8.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.97%
1年估算報酬率
-8.19%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4748萬
AUM 成長
-US$444萬
(-8.5%)
資金流向
-US$296萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.56%
持股
25
新
–
增持
9
減碼
9
已平倉
7
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$262萬 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$161萬 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$160萬 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$103萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$21.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$244萬 |
| 2 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$236萬 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$148萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$128萬 |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.33% |
| 2 | 能源 | 10.38% |
| 3 | 原物料 | 5.24% |
| 4 | 金融 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 1.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$995萬 | 20.95% |
85,972
+22,093
| +35% | +US$262萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
|
2
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$746萬 | 15.72% |
99,334
+20,640
| +26% | +US$161萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
3
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.2億
| US$560萬 | 11.79% |
115,197
+4,408
| +4% | +US$21.8萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
4
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$538萬 | 11.33% |
69,155
+19,265
| +39% | +US$160萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$273萬 | 5.76% |
19,534
+7,459
| +62% | +US$103萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
6
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.62億
| US$264萬 | 5.55% |
186,075
+8,583
| +5% | +US$12.1萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
BPL
7
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$244萬 | 5.14% |
33,006
-861
| -3% | -US$6.75萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$207萬 | 4.36% |
32,571
-742
| -2% | -US$4.94萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$167萬 | 3.52% |
20,075
+35
| +0.2% | +US$3,009 |
2013 Q2
8個季度
|
|
10
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4億
| US$164萬 | 3.45% |
29,674
+2,925
| +11% | +US$16.3萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
POT
11
已下市
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$128萬 | 2.7% |
41,419
-904
| -2% | -US$2.89萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
12
Blackstone
BX
US$851億
| US$118萬 | 2.49% |
29,476
-3,324
| -10% | -US$13.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
MWE
13
已下市
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$81.9萬 | 1.72% |
14,525
-1,069
| -7% | -US$6.9萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
14
GSK
GSK
US$992億
| US$69.4萬 | 1.46% |
13,321
+247
| +2% | +US$1.39萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
15
BHP
BHP
US$2117億
| US$67.4萬 | 1.42% |
18,560
-5,046
| -21% | -US$20.4萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
GG
16
已下市
Goldcorp Inc
GG
| US$53.3萬 | 1.12% |
32,917
-3,734
| -10% | -US$6.81萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
|
TGP
17
已下市
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| US$52萬 | 1.1% |
16,135
-2,151
| -12% | -US$7.76萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$20.1萬 | 0.42% |
11,297
-2,113
| -16% | -US$4.11萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| – | – |
-17,815
| 已平倉 | -US$49.8萬 | – |
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413億
| – | – |
-12,151
| 已平倉 | -US$128萬 | – |
|
21
Barrick Mining
B
US$672億
| – | – |
-28,023
| 已平倉 | -US$30.7萬 | – |
|
|
22
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2億
| – | – |
-107,984
| 已平倉 | -US$236萬 | – |
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792億
| – | – |
-15,495
| 已平倉 | -US$148萬 | – |
|
|
24
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| – | – |
-29,612
| 已平倉 | -US$123萬 | – |
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| – | – |
-120,406
| 已平倉 | -US$244萬 | – |
|
相似基金
HCPI
SFCM
MCM
APAI
IT
DC
ACM
OHCM
Excelsia Inc的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Excelsia Inc持有25個部位，管理資產為US$4748萬，較前一季的US$5192萬減少8.5%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Excelsia Inc於2015年第2季淨撤出US$296萬，平倉7個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab US REIT ETF，這筆估值約為US$244萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的65%上升，其次為能源和原物料。
儘管趨勢相反，Excelsia Inc仍增持了iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計金額為US$262萬。
- Excelsia Inc在2015年第2季增持iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$262萬。
- Excelsia Inc在2015年第2季最大幅度減持的標的是BHP，估計減持了US$20.4萬。
- Excelsia Inc於2015年第2季完全出清Schwab US REIT ETF，估計賣出金額為US$244萬。
- 在2015年第2季，Excelsia Inc的投資組合規模為US$4748萬，前十大持股占88%。
- Excelsia Inc在2015年第2季新增了0個部位，並平倉7個部位。
- Excelsia Inc的投資組合價值較前一季下跌8.5%，降至US$4748萬。
根據Excelsia Inc的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年7月29日提交。