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PG
Portola Group Ativos da carteira
AUM
US$ 75,6 mi
Giro
22,5%
Retorno est. (1 ano)
15,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,3%
Retorno est. (1 ano)
-15,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,15 mi
(-6,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,38%
Posição
80
Nova
9
Aumentada
11
Reduzida
50
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,38 mi |
| 2 |
Prestige Consumer Healthcare
PBH
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Synaptics
SYNA
|
+US$ 940 mil |
| 4 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$ 781 mil |
| 5 |
Coeur Mining
CDE
|
+US$ 373 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PRXL
Parexel International Corp
PRXL
|
+US$ 1,54 mi |
| 2 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$ 831 mil |
| 4 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+US$ 541 mil |
| 5 |
Paramount Gold Nevada
PZG
|
+US$ 532 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,04% |
| 2 | Tecnologia | 17,15% |
| 3 | Materiais | 16,2% |
| 4 | Energia | 13,28% |
| 5 | Saúde | 9,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,29 mi | 12,29% |
296.220
-6.900
| -2% | -US$ 221 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 6,84 mi | 9,05% |
708.114
-33.300
| -4% | -US$ 328 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 4 mi | 5,29% |
647.800
-40.750
| -6% | -US$ 259 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,73 mi | 3,61% |
31.850
-400
| -1% | -US$ 32,7 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
5
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 1,82 mi | 2,41% |
156.150
-15.700
| -9% | -US$ 188 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Titan Machinery
TITN
US$ 522 mi
| US$ 1,67 mi | 2,21% |
113.342
-4.800
| -4% | -US$ 68,4 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
RAD
7
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 1,65 mi | 2,18% |
9.863
-425
| -4% | -US$ 71,3 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
8
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,62 mi | 2,14% |
16.750
+750
| +5% | +US$ 78,8 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,59 mi | 2,11% |
42.400
+1.500
| +4% | +US$ 59,5 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
10
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 1,58 mi | 2,09% |
25.750
-950
| -4% | -US$ 61,9 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
11
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 1,5 mi | 1,98% |
31.000
-1.200
| -4% | -US$ 61,7 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
SAFM
12
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 1,47 mi | 1,94% |
19.500
-850
| -4% | -US$ 67,4 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
13
Pan American Silver
PAAS
US$ 18,3 bi
| US$ 1,45 mi | 1,92% |
169.275
-13.950
| -8% | -US$ 131 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,42 mi | 1,88% |
+21.200
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
15
First Majestic Silver
AG
US$ 7,88 bi
| US$ 1,37 mi | 1,82% |
284.015
-9.740
| -3% | -US$ 49,4 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,36 bi
| US$ 1,35 mi | 1,78% |
+29.100
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
TFM
17
Deslistada
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
| US$ 1,29 mi | 1,71% |
40.250
-3.000
| -7% | -US$ 105 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
18
Gold Fields
GFI
US$ 33,5 bi
| US$ 1,17 mi | 1,55% |
362.782
-32.168
| -8% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
HABT
19
Deslistada
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
| US$ 1,17 mi | 1,54% |
37.300
+250
| +0,7% | +US$ 8,61 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,08 bi
| US$ 1,04 mi | 1,38% |
38.650
-2.500
| -6% | -US$ 76,8 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
SSNI
21
Deslistada
Silver Spring Networks, Inc.
SSNI
| US$ 1,03 mi | 1,37% |
83.300
-6.050
| -7% | -US$ 71 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
Coeur Mining
CDE
US$ 15,9 bi
| US$ 1,01 mi | 1,34% |
177.610
+67.985
| +62% | +US$ 373 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Copa Holdings
CPA
US$ 5,43 bi
| US$ 995 mil | 1,32% |
12.050
-950
| -7% | -US$ 90,6 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 995 mil | 1,32% |
48.000
-5.200
| -10% | -US$ 114 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
ProShares UltraShort FTSE China 50 of ProShares Trust
FXP
US$ 5,66 mi
| US$ 969 mil | 1,28% |
3.938
+1.419
| +56% | +US$ 316 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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DC
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Revisão da carteira de Portola Group no T2 2015
No T2 2015, Portola Group detinha 80 posições no valor de US$ 75,6 mi, uma queda de 6,4% em relação a US$ 80,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Portola Group mostra 9 novas, 11 aumentaram, 50 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 21.200 ações no valor de US$ 1,42 mi. A maior venda foi de Parexel International Corp, estimada em US$ 1,54 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Portola Group no T2 2015 foi AbbVie: 21.200 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- Portola Group foi quem mais aumentou sua posição em Coeur Mining no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 373 mil.
- A maior redução de Portola Group em T2 2015 foi em Rackspace Hosting Inc, com um corte estimado de US$ 846 mil.
- Portola Group encerrou totalmente sua posição em Parexel International Corp no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,54 mi.
- As dez maiores posições de Portola Group representam 43% de sua carteira de US$ 75,6 mi no T2 2015.
- Portola Group abriu 9 novas posições e encerrou 9 em T2 2015.
- O valor da carteira de Portola Group caiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 75,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Portola Group referente a T2 2015, protocolado em 17 de jul. de 2015.