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Deschaine & Company

Deschaine & Company Ativos da carteira

AUM US$ 63,6 mi Giro 4,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,63%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 63,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,82 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,34 mi
Fluxo de capital (%)
6,82%
10 maiores posições (%)
33,59%
Posição
72
Nova
3
Aumentada
57
Reduzida
10
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de STX
Seagate
STX
+US$ 766 mil
2
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 399 mil
3
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 381 mil
4
ícone de BX
Blackstone
BX
+US$ 238 mil
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 227 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de WM
Waste Management
WM
+US$ 96,4 mil
2
ícone de IP
International Paper
IP
+US$ 41,9 mil
3
ícone de PSEC
Prospect Capital
PSEC
+US$ 19,3 mil
4
ícone de BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
+US$ 11,2 mil
5
ícone de AWF
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
+US$ 9,9 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Bens de consumo básico 23,11%
2 Diversos 13,34%
3 Financeiro 12,41%
4 Saúde 11,71%
5 Tecnologia 6,88%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VCSH
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
US$ 4,49 mi 7,06%
56.390
+4.765
+9% +US$ 381 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de LMT
2
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
US$ 2,12 mi 3,33%
11.382
+416
+4% +US$ 80,1 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de MO
3
Altria Group
MO
US$ 127 bi
US$ 2,11 mi 3,32%
43.189
+151
+0,4% +US$ 7,65 mil
2014 Q4
2 trimestres
RAI
4
Deslistada
Reynolds American Inc
RAI
US$ 2,1 mi 3,3%
56.172
+848
+2% +US$ 31,8 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de BND
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
US$ 2 mi 3,14%
24.592
+4.848
+25% +US$ 399 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de VGR
6
Deslistada
Vector Group Ltd.
VGR
US$ 1,91 mi 3%
146.475
+842
+0,6% +US$ 10,5 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de AZN
7
AstraZeneca
AZN
US$ 268 bi
US$ 1,88 mi 2,95%
29.439
+524
+2% +US$ 35,9 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de PM
8
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
US$ 1,7 mi 2,68%
21.235
+1.926
+10% +US$ 158 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de MSFT
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
US$ 1,57 mi 2,47%
35.536
+1.242
+4% +US$ 56,7 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de JNJ
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
US$ 1,48 mi 2,33%
15.217
+588
+4% +US$ 58,9 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de TTE
11
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
US$ 1,46 mi 2,3%
29.671
+760
+3% +US$ 39,3 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de BGC
12
BGC Group
BGC
US$ 5,54 bi
US$ 1,27 mi 2%
226.019
+1.866
+0,8% +US$ 11,3 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de T
13
AT&T
T
US$ 153 bi
US$ 1,24 mi 1,95%
46.282
+1.147
+3% +US$ 29,6 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de MCD
14
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
US$ 1,24 mi 1,95%
13.021
+131
+1% +US$ 12,7 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de LLY
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
US$ 1,23 mi 1,93%
14.702
+1.098
+8% +US$ 83,7 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de O
16
Realty Income
O
US$ 54 bi
US$ 1,19 mi 1,87%
27.637
+915
+3% +US$ 41,8 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de MAIN
17
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,06 bi
US$ 1,1 mi 1,73%
34.372
+2.837
+9% +US$ 88,6 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de FHI
18
Federated Hermes
FHI
US$ 4,31 bi
US$ 1,05 mi 1,65%
31.350
+350
+1% +US$ 12,1 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de MCY
19
Mercury Insurance
MCY
US$ 5,91 bi
US$ 1,04 mi 1,63%
18.606
+400
+2% +US$ 22,5 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de ABBV
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 995 mil 1,57%
14.815
+3.175
+27% +US$ 207 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de LEG
21
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
US$ 989 mil 1,56%
20.325
+500
+3% +US$ 23,4 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de KO
22
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
US$ 982 mil 1,54%
25.023
+2.200
+10% +US$ 89,5 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de FLG
23
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,75 bi
US$ 980 mil 1,54%
17.778
+300
+2% +US$ 15,8 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de LUMN
24
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,6 bi
US$ 978 mil 1,54%
33.299
+997
+3% +US$ 34 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de MCHP
25
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,5 bi
US$ 969 mil 1,52%
40.880
-2
-0% -US$ 49
2014 Q4
2 trimestres
1
2 3

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Asia Pacific Associates III Georgetown Grand Cayman, British Columbia, Canada AUM de US$ 58,9 mi 9,08% Retorno est. (1 ano)
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Portola Group
Portola Group San Jose, California AUM de US$ 75,6 mi 15,13% Retorno est. (1 ano)
EI
Excelsia Inc Savannah, Georgia AUM de US$ 47,5 mi 8,19% Retorno est. (1 ano)
NV
Nair Vinay AUM de US$ 79,8 mi
HCPI
Harbinger Capital Partners II New York AUM de US$ 40,8 mi 2,36% Retorno est. (1 ano)
MCM
Martin Capital Management Elkhart, Indiana AUM de US$ 36,5 mi 4,02% Retorno est. (1 ano)
IT
Investors Trust Dallas, Texas AUM de US$ 32 mi 1,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Deschaine & Company no T2 2015

No fechamento de T2 2015, Deschaine & Company detinha 72 posições avaliadas em US$ 63,6 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 60,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.

Deschaine & Company alocou US$ 4,34 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 3 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Seagate: 13.880 ações no valor de US$ 659 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Waste Management, com um corte estimado de US$ 96,4 mil.

  • A maior compra de Deschaine & Company no T2 2015 foi Seagate: 13.880 ações no valor de US$ 659 mil.
  • Deschaine & Company foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 399 mil.
  • A maior redução de Deschaine & Company em T2 2015 foi em Waste Management, com um corte estimado de US$ 96,4 mil.
  • As dez maiores posições de Deschaine & Company representam 34% de sua carteira de US$ 63,6 mi no T2 2015.
  • Deschaine & Company abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2015.
  • O valor da carteira de Deschaine & Company subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 63,6 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Deschaine & Company referente a T2 2015, protocolado em 30 de jul. de 2015.