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Kokusai Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 108 mi
Giro
7,32%
Retorno est. (1 ano)
4,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,51%
Retorno est. (1 ano)
+4,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 108 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,88%
Posição
41
Nova
–
Aumentada
7
Reduzida
29
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
|
+US$ 72 mil |
| 4 |
Wabtec
WAB
|
+US$ 68,7 mil |
| 5 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+US$ 65,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 2,36 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 834 mil |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 222 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,04% |
| 2 | Bens industriais | 10,13% |
| 3 | Tecnologia | 8,53% |
| 4 | Saúde | 8,07% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,7 bi
| US$ 27,7 mi | 25,56% |
252.200
-7.450
| -3% | -US$ 834 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,44 bi
| US$ 23,3 mi | 21,47% |
403.700
+248.300
| +160% | +US$ 15,1 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 3,95 mi | 3,64% |
126.000
-38.800
| -24% | -US$ 1,24 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,43 mi | 3,16% |
51.000
-3.400
| -6% | -US$ 222 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 3,42 mi | 3,15% |
26.834
-1.669
| -6% | -US$ 216 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 3,24 mi | 2,99% |
59.685
-3.877
| -6% | -US$ 217 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2,89 mi | 2,66% |
65.427
-4.300
| -6% | -US$ 196 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 2,73 mi | 2,52% |
160.500
+78.800
| +96% | +US$ 1,3 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 2,68 mi | 2,47% |
54.700
-3.600
| -6% | -US$ 182 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
TWC
10
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 2,44 mi | 2,25% |
13.700
-800
| -6% | -US$ 133 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
11
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 2,41 mi | 2,22% |
24.900
-1.700
| -6% | -US$ 162 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 2,37 mi | 2,19% |
88.443
-5.826
| -6% | -US$ 151 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| US$ 2,27 mi | 2,09% |
34.640
-2.300
| -6% | -US$ 156 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 2,09 mi | 1,92% |
21.400
-1.500
| -7% | -US$ 150 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 2,02 mi | 1,87% |
21.700
-1.400
| -6% | -US$ 134 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
16
General Dynamics
GD
US$ 94,9 bi
| US$ 1,94 mi | 1,79% |
13.700
-1.000
| -7% | -US$ 139 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 1,93 mi | 1,78% |
28.468
-1.800
| -6% | -US$ 118 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 1,81 mi | 1,67% |
13.040
-900
| -6% | -US$ 131 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
| US$ 1,73 mi | 1,6% |
22.298
-1.402
| -6% | -US$ 110 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 1,6 mi | 1,48% |
16.600
-2.100
| -11% | -US$ 221 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 1,46 mi | 1,35% |
23.800
-1.600
| -6% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,1 bi
| US$ 1,42 mi | 1,31% |
13.700
-900
| -6% | -US$ 90,6 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
23
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,4 bi
| US$ 1,35 mi | 1,24% |
27.300
-1.900
| -7% | -US$ 89,7 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
US$ 76 bi
| US$ 1,31 mi | 1,21% |
15.045
-500
| -3% | -US$ 48,7 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,9 bi
| US$ 1,2 mi | 1,1% |
9.580
-600
| -6% | -US$ 76,5 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NV
APAI
SFCM
RP
EI
Revisão da carteira de Kokusai Asset Management no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Kokusai Asset Management detinha 41 posições avaliadas em US$ 108 mi, alta de 13% em relação a US$ 95,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Kokusai Asset Management investiu US$ 7,47 mi em capital líquido novo no T2 2015, aumentando 7 posições existentes.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- Kokusai Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 15,1 mi.
- A maior redução de Kokusai Asset Management em T2 2015 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- Kokusai Asset Management encerrou totalmente sua posição em American Electric Power no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,36 mi.
- As dez maiores posições de Kokusai Asset Management representam 70% de sua carteira de US$ 108 mi no T2 2015.
- Kokusai Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T2 2015.
- O valor da carteira de Kokusai Asset Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 108 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kokusai Asset Management referente a T2 2015, protocolado em 24 de jul. de 2015.