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APAI

Asia Pacific Associates III Portfolio-Positionen

AUM 58,9 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-817.000 $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
1
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FN-Symbol
1
Fabrinet
FN
12,4 Mrd. $
58,9 Mio. $ 100 %
3.143.564
– –
2013 Q2
8 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Asia Pacific Associates III für Q2 2015

Zum Stichtag Q2 2015 hielt Asia Pacific Associates III eine Position im Wert von 58,9 Mio. $, 1,4 % weniger als im Vorquartal mit 59,7 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Asia Pacific Associates III eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 1 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Die zehn größten Positionen von Asia Pacific Associates III machen im Q2 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,9 Mio. $ aus.
  • Asia Pacific Associates III eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Asia Pacific Associates III sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 58,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Asia Pacific Associates III für Q2 2015 am 11. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .