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MCM

Martin Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 36,5 Mio. $ Umschlag 11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
36,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,23 Mio. $
Kapitalfluss
+2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,54 %
Position
17
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GRMN-Symbol
Garmin
GRMN
+678.411 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+498.215 $
3
GNTX-Symbol
Gentex
GNTX
+366.485 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+312.852 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+196.745 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+162.803 $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+120.143 $
3
ROSE
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
+105.270 $
4
CVEO-Symbol
Civeo
CVEO
+96.492 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+77.688 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,14 %
2 Gesundheitswesen 19,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 18,33 %
4 Energie 14,19 %
5 Basiskonsumgüter 8,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,9 Mio. $ 16,14 %
43.336
+3.493
+9 % +498.215 $
2013 Q2
8 Quartale
GNTX-Symbol
2
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
4,84 Mio. $ 13,25 %
294.970
+20.962
+8 % +366.485 $
2013 Q2
8 Quartale
TRV-Symbol
3
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
3,29 Mio. $ 9 %
34.037
-1.590
-4 % -162.803 $
2013 Q2
8 Quartale
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,05 Mio. $ 8,34 %
128.874
+12.270
+11 % +312.852 $
2013 Q2
8 Quartale
HP-Symbol
5
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
2,63 Mio. $ 7,2 %
37.351
+558
+2 % +41.237 $
2014 Q4
2 Quartale
BHI
6
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
2,56 Mio. $ 6,99 %
41.417
+913
+2 % +59.721 $
2014 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
7
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,5 Mio. $ 6,85 %
16.296
-750
-4 % -120.143 $
2013 Q2
8 Quartale
ROSE
8
Nicht mehr gelistet
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
2,49 Mio. $ 6,81 %
107.485
-4.610
-4 % -105.270 $
2014 Q4
2 Quartale
CVEO-Symbol
9
Civeo
CVEO
303 Mio. $
1,86 Mio. $ 5,08 %
50.360
-2.142
-4 % -96.492 $
2014 Q4
2 Quartale
GRMN-Symbol
10
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
1,79 Mio. $ 4,89 %
40.706
+14.724
+57 % +678.411 $
2013 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,7 Mio. $ 4,65 %
25.323
-1.190
-4 % -77.688 $
2013 Q2
8 Quartale
SYK-Symbol
12
Stryker
SYK
113 Mrd. $
1,68 Mio. $ 4,61 %
17.626
+1.097
+7 % +103.953 $
2013 Q2
8 Quartale
ENOV-Symbol
13
Enovis
ENOV
1,13 Mrd. $
856.000 $ 2,34 %
10.779
+1.734
+19 % +146.891 $
2013 Q2
8 Quartale
RYAM-Symbol
14
Rayonier Advanced Materials
RYAM
473 Mio. $
817.000 $ 2,24 %
50.228
-2.150
-4 % -35.409 $
2014 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
209.000 $ 0,57 %
+2.500
Neu +190.491 $
2015 Q2
0 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
161 Mrd. $
204.000 $ 0,56 %
+7.613
Neu +196.745 $
2015 Q2
0 Quartale
EMMS
17
Nicht mehr gelistet
Emmis Communications Corp
EMMS
179.000 $ 0,49 %
47.561
– –
2013 Q2
8 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Martin Capital Management für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Martin Capital Management 17 Positionen im Wert von 36,5 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 35,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Martin Capital Management investierte 2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AT&T: 7.613 Aktien im Wert von 204.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Travelers Companies; sie wurde auf 162.803 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Martin Capital Management im Q2 2015 war AT&T: 7.613 Aktien im Wert von 204.000 $.
  • Martin Capital Management hat seine Position in Garmin in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 678.411 $.
  • Der größte Positionsabbau von Martin Capital Management im Q2 2015 entfiel auf Travelers Companies und belief sich schätzungsweise auf 162.803 $.
  • Die zehn größten Positionen von Martin Capital Management machen im Q2 2015 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,5 Mio. $ aus.
  • Martin Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Martin Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 36,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Martin Capital Management für Q2 2015 am 13. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .