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RRC
Red Rocks Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.96억
회전율
0%
1년 추정 수익률
1.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.56%
1년 예상 수익률
+1.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.96억
AUM 성장
-US$8216만
(-22%)
자금 흐름
-US$8948만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.96%
보유액
19
신규
–
증가
11
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Management
ARES
|
+US$322만 |
| 2 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$1.79만 |
| 3 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+US$1.34만 |
| 4 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+US$1.3만 |
| 5 |
Neostellar Capital Corp
NSLR
|
+US$1.22만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$1982만 |
| 2 |
Carlyle Group
CG
|
+US$1709만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$1691만 |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$1346만 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$1096만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 91.03% |
| 2 | 건강관리 | 8.94% |
| 3 | 에너지 | 0.01% |
| 4 | 유틸리티 | 0.01% |
| 5 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Blackstone
BX
US$851억
| US$7622만 | 25.78% |
1,900,440
-177,720
| -9% | -US$730만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Brookfield
BN
US$817억
| US$5548만 | 18.77% |
4,523,113
-14,409
| -0.3% | -US$18.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$5126만 | 17.34% |
2,243,386
-308,366
| -12% | -US$708만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$4823만 | 16.32% |
1,713,433
-583,486
| -25% | -US$1709만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Danaher
DHR
US$1610억
| US$2644만 | 8.94% |
459,629
-295,221
| -39% | -US$1691만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Ares Management
ARES
US$255억
| US$1276만 | 4.32% |
689,699
+170,530
| +33% | +US$322만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$1259만 | 4.26% |
568,544
-613,007
| -52% | -US$1346만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$1246만 | 4.21% |
756,854
-656,200
| -46% | -US$1096만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$2.8만 | 0.01% |
343
+212
| +162% | +US$1.79만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$2.2만 | 0.01% |
1,230
+761
| +162% | +US$1.34만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
Y
11
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$2.1만 | 0.01% |
44
+27
| +159% | +US$1.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.69억
| US$2만 | 0.01% |
2,971
+1,836
| +162% | +US$1.22만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
OAK
13
상장폐지됨
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
261
+161
| +161% | +US$8.54천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Compass Diversified
CODI
US$7.53억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
799
+494
| +162% | +US$8.28천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
576
-927,747
| -100% | -US$1982만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
16
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.21억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
735
+454
| +162% | +US$8.8천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
17
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.87억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
585
+361
| +161% | +US$8.36천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
FCRD
18
상장폐지됨
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. Common Stock
FCRD
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,070
+662
| +162% | +US$8.1천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
OCSI
19
상장폐지됨
Oaktree Strategic Income Corporation
OCSI
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,291
+798
| +162% | +US$8.22천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
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Red Rocks Capital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Red Rocks Capital의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$2.96억였으며 전 분기 US$3.78억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Red Rocks Capital은(는) 2015년 2분기에 순액 US$8948만을 회수하고 보유 종목을 8개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Jefferies Financial Group이며, 추정 감소액은 US$1982만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 에너지 순이에요.
추세와 달리, Red Rocks Capital는 Ares Management 보유액을 추정 US$322만만큼 늘렸어요.
- 2015년 2분기에 Ares Management 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Red Rocks Capital로, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- Red Rocks Capital의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Jefferies Financial Group이며, 추정 감소액은 US$1982만예요.
- Red Rocks Capital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.96억 중 100%를 차지해요.
- Red Rocks Capital는 2015년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Red Rocks Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$2.96억가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Red Rocks Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.