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RRC

Red Rocks Capital Portfolio-Positionen

AUM 296 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
296 Mio. $
AUM-Wachstum
-82,2 Mio. $
Kapitalfluss
-89,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-30,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,96 %
Position
19
Neu
–
Aufgestockt
11
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARES-Symbol
Ares Management
ARES
+3,22 Mio. $
2
MIC-Symbol
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
+17.910 $
3
BIP-Symbol
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
+13.419 $
4
Y
Alleghany Corp
Y
+12.976 $
5
NSLR-Symbol
Neostellar Capital Corp
NSLR
+12.184 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JEF-Symbol
Jefferies Financial Group
JEF
+19,8 Mio. $
2
CG-Symbol
Carlyle Group
CG
+17,1 Mio. $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+16,9 Mio. $
4
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+13,5 Mio. $
5
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 91,03 %
2 Gesundheitswesen 8,94 %
3 Energie 0,01 %
4 Versorger 0,01 %
5 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BX-Symbol
1
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
76,2 Mio. $ 25,78 %
1.900.440
-177.720
-9 % -7,3 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BN-Symbol
2
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
55,5 Mio. $ 18,77 %
4.523.113
-14.409
-0,3 % -183.451 $
2013 Q2
8 Quartale
KKR-Symbol
3
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
51,3 Mio. $ 17,34 %
2.243.386
-308.366
-12 % -7,08 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CG-Symbol
4
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
48,2 Mio. $ 16,32 %
1.713.433
-583.486
-25 % -17,1 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
DHR-Symbol
5
Danaher
DHR
161 Mrd. $
26,4 Mio. $ 8,94 %
459.629
-295.221
-39 % -16,9 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
ARES-Symbol
6
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,32 %
689.699
+170.530
+33 % +3,22 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
APO-Symbol
7
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,26 %
568.544
-613.007
-52 % -13,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
ARCC-Symbol
8
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,21 %
756.854
-656.200
-46 % -11 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
MIC-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
28.000 $ 0,01 %
343
+212
+162 % +17.910 $
2014 Q4
2 Quartale
BIP-Symbol
10
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
22.000 $ 0,01 %
1.230
+761
+162 % +13.419 $
2014 Q4
2 Quartale
Y
11
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
21.000 $ 0,01 %
44
+27
+159 % +12.976 $
2014 Q4
2 Quartale
NSLR-Symbol
12
Neostellar Capital Corp
NSLR
169 Mio. $
20.000 $ 0,01 %
2.971
+1.836
+162 % +12.184 $
2014 Q4
2 Quartale
OAK
13
Nicht mehr gelistet
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
14.000 $ ﹤0,01 %
261
+161
+161 % +8.541 $
2013 Q2
8 Quartale
CODI-Symbol
14
Compass Diversified
CODI
753 Mio. $
13.000 $ ﹤0,01 %
799
+494
+162 % +8.278 $
2014 Q4
2 Quartale
JEF-Symbol
15
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
576
-927.747
-100 % -19,8 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
SLRC-Symbol
16
SLR Investment Corp
SLRC
621 Mio. $
13.000 $ ﹤0,01 %
735
+454
+162 % +8.795 $
2014 Q4
2 Quartale
MFIC-Symbol
17
MidCap Financial Investment
MFIC
687 Mio. $
12.000 $ ﹤0,01 %
585
+361
+161 % +8.362 $
2014 Q4
2 Quartale
FCRD
18
Nicht mehr gelistet
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. Common Stock
FCRD
12.000 $ ﹤0,01 %
1.070
+662
+162 % +8.097 $
2014 Q4
2 Quartale
OCSI
19
Nicht mehr gelistet
Oaktree Strategic Income Corporation
OCSI
12.000 $ ﹤0,01 %
1.291
+798
+162 % +8.224 $
2014 Q4
2 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Red Rocks Capital für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Red Rocks Capital 19 Positionen im Wert von 296 Mio. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 378 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Red Rocks Capital zog in Q2 2015 netto 89,5 Mio. $ ab und reduzierte 8 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Jefferies Financial Group mit einem geschätzten Abbau um 19,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.

Entgegen dem Trend baute Red Rocks Capital seine Position in Ares Management schätzungsweise um 3,22 Mio. $ aus.

  • Red Rocks Capital hat seine Position in Ares Management in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Red Rocks Capital im Q2 2015 entfiel auf Jefferies Financial Group und belief sich schätzungsweise auf 19,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Red Rocks Capital machen im Q2 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 296 Mio. $ aus.
  • Red Rocks Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Red Rocks Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 296 Mio. $.

Auf Grundlage der von Red Rocks Capital für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .