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HC

Highmount Capital Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 10,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss
-12,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,77 %
Position
137
Neu
5
Aufgestockt
45
Reduziert
46
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CPRI-Symbol
Capri Holdings
CPRI
+3,54 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+3,12 Mio. $
3
EDIV-Symbol
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
+2,79 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,29 Mio. $
5
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HEDJ-Symbol
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+17,3 Mio. $
2
TNL-Symbol
Travel + Leisure Co
TNL
+3,61 Mio. $
3
MON
Monsanto Co
MON
+2,1 Mio. $
4
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+1,97 Mio. $
5
CPT-Symbol
Camden Property Trust
CPT
+990.965 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,1 %
2 Finanzwesen 9,25 %
3 Gesundheitswesen 7,72 %
4 Technologie 7,71 %
5 Industrie 5,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
61,8 Mio. $ 15,81 %
300.035
-807
-0,3 % -169.676 $
2013 Q2
8 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
16,3 Mio. $ 4,17 %
59.621
+4.655
+8 % +1,29 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AAXJ-Symbol
3
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,68 Mrd. $
15,8 Mio. $ 4,05 %
251.015
+2.820
+1 % +187.951 $
2013 Q2
8 Quartale
KYN-Symbol
4
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,93 %
499.810
+8.411
+2 % +287.050 $
2013 Q2
8 Quartale
HEFA-Symbol
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,44 %
491.630
-29.290
-6 % -831.543 $
2015 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,24 %
118.362
+2.200
+2 % +240.036 $
2013 Q2
8 Quartale
ARCC-Symbol
7
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,11 %
738.015
-1.915
-0,3 % -31.978 $
2013 Q2
8 Quartale
REZ-Symbol
8
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
799 Mio. $
11 Mio. $ 2,83 %
197.225
-2.125
-1 % -126.136 $
2013 Q2
8 Quartale
IWV-Symbol
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,8 %
88.125
-1.960
-2 % -246.774 $
2013 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,42 Mio. $ 2,41 %
300.320
-3.440
-1 % -110.031 $
2013 Q2
8 Quartale
TYG-Symbol
11
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
991 Mio. $
9,38 Mio. $ 2,4 %
63.515
+796
+1 % +133.675 $
2013 Q2
8 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,02 Mio. $ 1,8 %
234.000
+33.850
+17 % +1,03 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
GBDC-Symbol
13
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,61 %
388.309
+4.738
+1 % +80.259 $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,25 Mio. $ 1,6 %
141.584
+2.825
+2 % +128.901 $
2013 Q2
8 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,44 %
137.439
+2.378
+2 % +102.164 $
2013 Q2
8 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,43 %
80.265
+1.041
+1 % +76.381 $
2013 Q2
8 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,41 %
173.281
-382
-0,2 % -12.450 $
2013 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,31 %
24.690
+4.970
+25 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,26 %
44.330
-695
-2 % -77.816 $
2013 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,25 %
72.122
-3.188
-4 % -208.143 $
2013 Q2
8 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,24 %
51.768
+777
+2 % +74.252 $
2013 Q2
8 Quartale
OXY-Symbol
22
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,15 %
57.695
+2.179
+4 % +170.205 $
2013 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,07 %
50.445
-200
-0,4 % -17.195 $
2013 Q2
8 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,02 %
100.725
+5.820
+6 % +240.662 $
2013 Q2
8 Quartale
YHOO
25
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
3,94 Mio. $ 1,01 %
100.220
+4.315
+4 % +185.337 $
2014 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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CG
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SCVF
Small Cap Value Fund Dallas, Texas 538 Mio. $ AUM
F
FolioMetrix Omaha, Nebraska 239 Mio. $ AUM
R
RQSI Nassau, Bahamas 224 Mio. $ AUM
SBK
Steven B. Klinsky 220 Mio. $ AUM 4,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Highmount Capital für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Highmount Capital 137 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Rückgang um 5,2 % gegenüber 412 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Highmount Capital zog im Q2 2015 netto 12,2 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree Europe Hedged Equity Fund – eine Position im geschätzten Wert von 17,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Highmount Capital eine neue Position in Capri Holdings im Wert von 2,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Highmount Capital im Q2 2015 war Capri Holdings: 62.745 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Highmount Capital hat seine Position in AbbVie in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Highmount Capital im Q2 2015 entfiel auf Monsanto Co und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
  • Highmount Capital hat seine Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Highmount Capital machen im Q2 2015 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • Highmount Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Highmount Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von Highmount Capital für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .