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HC
Highmount Capital 投資組合持股
AUM
US$3.91億
週轉率
10.22%
1年估算報酬率
2.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.01%
1年估算報酬率
+2.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.91億
AUM 成長
-US$2154萬
(-5.2%)
資金流向
-US$1217萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.77%
持股
137
新
5
增持
45
減碼
46
已平倉
9
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$354萬 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$312萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$279萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$129萬 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1731萬 |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$361萬 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$210萬 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$197萬 |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$99.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.1% |
| 2 | 金融 | 9.25% |
| 3 | 醫療保健 | 7.72% |
| 4 | 科技 | 7.71% |
| 5 | 工業 | 5.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6176萬 | 15.81% |
300,035
-807
| -0.3% | -US$17萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1629萬 | 4.17% |
59,621
+4,655
| +8% | +US$129萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
3
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8億
| US$1581萬 | 4.05% |
251,015
+2,820
| +1% | +US$18.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
4
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9億
| US$1534萬 | 3.93% |
499,810
+8,411
| +2% | +US$28.7萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$1343萬 | 3.44% |
491,630
-29,290
| -6% | -US$83.2萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1267萬 | 3.24% |
118,362
+2,200
| +2% | +US$24萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
7
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$1215萬 | 3.11% |
738,015
-1,915
| -0.3% | -US$3.2萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
8
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99億
| US$1105萬 | 2.83% |
197,225
-2,125
| -1% | -US$12.6萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1093萬 | 2.8% |
88,125
-1,960
| -2% | -US$24.7萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$942萬 | 2.41% |
300,320
-3,440
| -1% | -US$11萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
11
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.9億
| US$938萬 | 2.4% |
63,515
+796
| +1% | +US$13.4萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$702萬 | 1.8% |
234,000
+33,850
| +17% | +US$103萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
13
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5億
| US$630萬 | 1.61% |
388,309
+4,738
| +1% | +US$8.03萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$625萬 | 1.6% |
141,584
+2,825
| +2% | +US$12.9萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$562萬 | 1.44% |
137,439
+2,378
| +2% | +US$10.2萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$560萬 | 1.43% |
80,265
+1,041
| +1% | +US$7.64萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$551萬 | 1.41% |
173,281
-382
| -0.2% | -US$1.24萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$512萬 | 1.31% |
24,690
+4,970
| +25% | +US$105萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089億
| US$493萬 | 1.26% |
44,330
-695
| -2% | -US$7.78萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$489萬 | 1.25% |
72,122
-3,188
| -4% | -US$20.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$483萬 | 1.24% |
51,768
+777
| +2% | +US$7.43萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$448萬 | 1.15% |
57,695
+2,179
| +4% | +US$17萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$420萬 | 1.07% |
50,445
-200
| -0.4% | -US$1.72萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$399萬 | 1.02% |
100,725
+5,820
| +6% | +US$24.1萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
YHOO
25
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$394萬 | 1.01% |
100,220
+4,315
| +4% | +US$18.5萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
相似基金
GMCM
STI
RRC
CG
SCVF
F
R
SBK
Highmount Capital的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Highmount Capital持有137個部位，管理資產為US$3.91億，較前一季的US$4.12億減少5.2%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Highmount Capital於2015年第2季淨撤出US$1217萬，平倉9個部位，並減持46檔持股。 最受矚目的出清持股是WisdomTree Europe Hedged Equity Fund，這筆估值約為US$1731萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的56%，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Highmount Capital新建了Capri Holdings的部位，價值US$264萬。
- Highmount Capital在2015年第2季最大筆買進的是Capri Holdings：共買進62,745股，價值US$264萬。
- Highmount Capital在2015年第2季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$312萬。
- Highmount Capital在2015年第2季最大幅度減持的標的是Monsanto Co，估計減持了US$210萬。
- Highmount Capital於2015年第2季完全出清WisdomTree Europe Hedged Equity Fund，估計賣出金額為US$1731萬。
- 在2015年第2季，Highmount Capital的投資組合規模為US$3.91億，前十大持股占46%。
- Highmount Capital在2015年第2季新增了5個部位，並平倉9個部位。
- Highmount Capital的投資組合價值較前一季下跌5.2%，降至US$3.91億。
根據Highmount Capital的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月14日提交。