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Highmount Capital 投資組合持股
AUM
US$3.91億
週轉率
10.22%
1年估算報酬率
2.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.01%
1年估算報酬率
+2.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.91億
AUM 成長
-US$2154萬
(-5.2%)
資金流向
-US$1217萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.77%
持股
137
新
5
增持
45
減碼
46
已平倉
9
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$354萬 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$312萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$279萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$129萬 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1731萬 |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$361萬 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$210萬 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$197萬 |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$99.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.1% |
| 2 | 金融 | 9.25% |
| 3 | 醫療保健 | 7.72% |
| 4 | 資訊科技 | 7.71% |
| 5 | 工業 | 5.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SLB Ltd
SLB
US$755億
| US$393萬 | 1.01% |
45,620
-1,585
| -3% | -US$14.3萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
27
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8億
| US$377萬 | 0.96% |
115,110
+80,065
| +228% | +US$279萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
28
Fresenius Medical Care
FMS
US$117億
| US$360萬 | 0.92% |
86,605
-1,320
| -2% | -US$5.64萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
29
AbbVie
ABBV
US$5140億
| US$352萬 | 0.9% |
52,307
+47,850
| +1,074% | +US$312萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
US$6685億
| US$343萬 | 0.88% |
35,214
+950
| +3% | +US$9.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
31
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$335萬 | 0.86% |
126,800
+999
| +0.8% | +US$2.66萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
32
Zoetis
ZTS
US$330億
| US$313萬 | 0.8% |
64,921
-16,546
| -20% | -US$79萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
33
Citigroup
C
US$2061億
| US$312萬 | 0.8% |
56,522
-318
| -0.6% | -US$1.73萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456億
| US$300萬 | 0.77% |
37,735
-2,865
| -7% | -US$22.9萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
PF
35
已下市
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$300萬 | 0.77% |
65,766
-829
| -1% | -US$3.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.56兆
| US$291萬 | 0.74% |
107,620
+13,342
| +14% | +US$35.7萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
37
J.M. Smucker
SJM
US$141億
| US$278萬 | 0.71% |
25,615
+3,095
| +14% | +US$35.8萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
38
Autodesk
ADSK
US$535億
| US$271萬 | 0.69% |
54,105
-235
| -0.4% | -US$1.34萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
|
39
Capri Holdings
CPRI
US$22億
| US$264萬 | 0.68% |
+62,745
| 新 | +US$354萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
40
3M
MMM
US$976億
| US$257萬 | 0.66% |
19,907
+897
| +5% | +US$12萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
41
Agilent Technologies
A
US$503億
| US$241萬 | 0.62% |
62,380
-130
| -0.2% | -US$5,396 |
2013 Q4
6個季度
|
|
42
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
US$4.59億
| US$238萬 | 0.61% |
157,345
-22,940
| -13% | -US$36.6萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
43
Automatic Data Processing
ADP
US$1203億
| US$221萬 | 0.56% |
27,507
+830
| +3% | +US$7.08萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
44
Emerson Electric
EMR
US$939億
| US$220萬 | 0.56% |
39,610
+2,240
| +6% | +US$13.2萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
45
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58.1億
| US$219萬 | 0.56% |
91,850
+38,475
| +72% | +US$92.7萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
46
Commerce Bancshares
CBSH
US$78.8億
| US$215萬 | 0.55% |
78,505
-367
| -0.5% | -US$9,521 |
2013 Q2
8個季度
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1262億
| US$212萬 | 0.54% |
31,779
+160
| +0.5% | +US$1.05萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
48
American International
AIG
US$426億
| US$209萬 | 0.53% |
33,740
-370
| -1% | -US$2.19萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
49
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$196萬 | 0.5% |
32,322
+1,653
| +5% | +US$11.1萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
50
Kimberly-Clark
KMB
US$663億
| US$196萬 | 0.5% |
18,483
+45
| +0.2% | +US$4,901 |
2013 Q2
8個季度
|
|
相似基金
GMCM
RRC
SCVF
F
SBK
Highmount Capital的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Highmount Capital持有137個部位，管理資產為US$3.91億，較前一季的US$4.12億減少5.2%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Highmount Capital於2015年第2季淨撤出US$1217萬，平倉9個部位，並減持46檔持股。 最受矚目的出清持股是WisdomTree Europe Hedged Equity Fund，這筆估值約為US$1731萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的56%，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Highmount Capital新建了Capri Holdings的部位，價值US$264萬。
- Highmount Capital在2015年第2季最大筆買進的是Capri Holdings：共買進62,745股，價值US$264萬。
- Highmount Capital在2015年第2季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$312萬。
- Highmount Capital在2015年第2季最大幅度減持的標的是Monsanto Co，估計減持了US$210萬。
- Highmount Capital於2015年第2季完全出清WisdomTree Europe Hedged Equity Fund，估計賣出金額為US$1731萬。
- 在2015年第2季，Highmount Capital的投資組合規模為US$3.91億，前十大持股占46%。
- Highmount Capital在2015年第2季新增了5個部位，並平倉9個部位。
- Highmount Capital的投資組合價值較前一季下跌5.2%，降至US$3.91億。
根據Highmount Capital的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月14日提交。