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Highmount Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
10.22%
Rendimiento estimado a 1 año
2.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
(-5.2%)
Flujo de capital
-USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.77%
Posición
137
Nuevas
5
Aumentadas
45
Reducidas
46
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 3.54 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+USD 3.61 M |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+USD 991 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.1% |
| 2 | Finanzas | 9.25% |
| 3 | Salud | 7.72% |
| 4 | Tecnología | 7.71% |
| 5 | Industriales | 5.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 3.93 M | 1.01% |
45,620
-1,585
| -3% | -USD 143 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
27
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1173 M
| USD 3.77 M | 0.96% |
115,110
+80,065
| +228% | +USD 2.79 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
28
Fresenius Medical Care
FMS
USD 11.8 mil M
| USD 3.6 M | 0.92% |
86,605
-1,320
| -2% | -USD 56.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
29
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.52 M | 0.9% |
52,307
+47,850
| +1,074% | +USD 3.12 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 3.43 M | 0.88% |
35,214
+950
| +3% | +USD 95.1 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
31
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 3.35 M | 0.86% |
126,800
+999
| +0.8% | +USD 26.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
32
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 3.13 M | 0.8% |
64,921
-16,546
| -20% | -USD 790 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
33
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 3.12 M | 0.8% |
56,522
-318
| -0.6% | -USD 17.3 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 3 M | 0.77% |
37,735
-2,865
| -7% | -USD 229 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
PF
35
Dejó de cotizar
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| USD 3 M | 0.77% |
65,766
-829
| -1% | -USD 35 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 2.91 M | 0.74% |
107,620
+13,342
| +14% | +USD 357 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
37
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 2.78 M | 0.71% |
25,615
+3,095
| +14% | +USD 358 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
38
Autodesk
ADSK
USD 53.3 mil M
| USD 2.71 M | 0.69% |
54,105
-235
| -0.4% | -USD 13.4 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
39
Capri Holdings
CPRI
USD 1859 M
| USD 2.64 M | 0.68% |
+62,745
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
40
3M
MMM
USD 90.5 mil M
| USD 2.57 M | 0.66% |
19,907
+897
| +5% | +USD 120 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
41
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 2.41 M | 0.62% |
62,380
-130
| -0.2% | -USD 5.4 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
42
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
USD 450 M
| USD 2.38 M | 0.61% |
157,345
-22,940
| -13% | -USD 366 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
43
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 2.21 M | 0.56% |
27,507
+830
| +3% | +USD 70.8 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
44
Emerson Electric
EMR
USD 89.4 mil M
| USD 2.2 M | 0.56% |
39,610
+2,240
| +6% | +USD 132 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
45
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6154 M
| USD 2.19 M | 0.56% |
91,850
+38,475
| +72% | +USD 927 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
46
Commerce Bancshares
CBSH
USD 8105 M
| USD 2.15 M | 0.55% |
78,505
-367
| -0.5% | -USD 9.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 2.12 M | 0.54% |
31,779
+160
| +0.5% | +USD 10.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
48
American International
AIG
USD 43.4 mil M
| USD 2.09 M | 0.53% |
33,740
-370
| -1% | -USD 21.9 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
49
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 1.96 M | 0.5% |
32,322
+1,653
| +5% | +USD 111 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
50
Kimberly-Clark
KMB
USD 37.4 mil M
| USD 1.96 M | 0.5% |
18,483
+45
| +0.2% | +USD 4.9 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
GMCM
RRC
SCVF
F
SBK
Revisión del portafolio de Highmount Capital en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Highmount Capital mantenía 137 posiciones valuadas en USD 391 M, un 5.2% menos que los USD 412 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Highmount Capital registró retiros netos por USD 12.2 M en T2 2015, cerró 9 posiciones y redujo 46 tenencias. Su salida más destacada fue WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, una posición estimada en USD 17.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Highmount Capital abrió una nueva posición en Capri Holdings por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Highmount Capital en T2 2015 fue Capri Holdings: 62,745 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Highmount Capital fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
- La mayor reducción de Highmount Capital durante T2 2015 fue en Monsanto Co, con un recorte estimado de USD 2.1 M.
- Highmount Capital cerró por completo su posición en WisdomTree Europe Hedged Equity Fund en T2 2015, con una venta estimada de USD 17.3 M.
- Las diez principales posiciones de Highmount Capital representan 46% de su cartera de USD 391 M en T2 2015.
- Highmount Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Highmount Capital cayó 5.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Highmount Capital correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.