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Highmount Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
10.22%
Rendimiento estimado a 1 año
2.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
(-5.2%)
Flujo de capital
-USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.77%
Posición
137
Nuevas
5
Aumentadas
45
Reducidas
46
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 3.54 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+USD 3.61 M |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+USD 991 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.1% |
| 2 | Finanzas | 9.25% |
| 3 | Salud | 7.72% |
| 4 | Tecnología | 7.71% |
| 5 | Industriales | 5.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
76
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 991 k | 0.25% |
8,565
+65
| +0.8% | +USD 7.43 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
77
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2001 M
| USD 942 k | 0.24% |
37,750
-850
| -2% | -USD 21.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
78
Coca-Cola
KO
USD 392 mil M
| USD 893 k | 0.23% |
22,751
-850
| -4% | -USD 34.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
79
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1093 M
| USD 886 k | 0.23% |
16,075
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
80
Barings BDC
BBDC
USD 893 M
| USD 831 k | 0.21% |
35,440
-2,510
| -7% | -USD 59.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
81
Goldman Sachs
GS
USD 267 mil M
| USD 787 k | 0.2% |
3,771
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
82
Capital Southwest
CSWC
USD 1451 M
| USD 731 k | 0.19% |
39,901
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
83
Target
TGT
USD 66.5 mil M
| USD 689 k | 0.18% |
8,445
-5,183
| -38% | -USD 419 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
84
Qualcomm
QCOM
USD 196 mil M
| USD 666 k | 0.17% |
10,640
-385
| -3% | -USD 26.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
85
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
USD 120 M
| USD 635 k | 0.16% |
20,850
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
86
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 584 k | 0.15% |
15,585
-5,180
| -25% | -USD 207 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
87
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8684 M
| USD 573 k | 0.15% |
5,355
+3,450
| +181% | +USD 373 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
88
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 555 k | 0.14% |
6,045
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
89
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 553 k | 0.14% |
6,550
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
90
CVS Health
CVS
USD 117 mil M
| USD 551 k | 0.14% |
5,250
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ESRX
91
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 541 k | 0.14% |
6,086
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
92
Merck
MRK
USD 348 mil M
| USD 537 k | 0.14% |
9,885
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
93
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 533 k | 0.14% |
3,450
+20
| +0.6% | +USD 3.06 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
XBKS
94
Dejó de cotizar
XENITH BANKSHARES INC , COMMON STOCK
XBKS
| USD 523 k | 0.13% |
87,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
95
AT&T
T
USD 140 mil M
| USD 517 k | 0.13% |
19,336
-4,938
| -20% | -USD 128 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
96
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 514 k | 0.13% |
6,590
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
97
Gilead Sciences
GILD
USD 195 mil M
| USD 492 k | 0.13% |
4,200
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
98
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 478 k | 0.12% |
10,262
-122
| -1% | -USD 5.97 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
99
Camden Property Trust
CPT
USD 11.6 mil M
| USD 468 k | 0.12% |
6,298
-13,090
| -68% | -USD 991 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CMCSK
100
Dejó de cotizar
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| USD 453 k | 0.12% |
7,550
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
GMCM
RRC
SCVF
F
SBK
Revisión del portafolio de Highmount Capital en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Highmount Capital mantenía 137 posiciones valuadas en USD 391 M, un 5.2% menos que los USD 412 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Highmount Capital registró retiros netos por USD 12.2 M en T2 2015, cerró 9 posiciones y redujo 46 tenencias. Su salida más destacada fue WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, una posición estimada en USD 17.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Highmount Capital abrió una nueva posición en Capri Holdings por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Highmount Capital en T2 2015 fue Capri Holdings: 62,745 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Highmount Capital fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
- La mayor reducción de Highmount Capital durante T2 2015 fue en Monsanto Co, con un recorte estimado de USD 2.1 M.
- Highmount Capital cerró por completo su posición en WisdomTree Europe Hedged Equity Fund en T2 2015, con una venta estimada de USD 17.3 M.
- Las diez principales posiciones de Highmount Capital representan 46% de su cartera de USD 391 M en T2 2015.
- Highmount Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Highmount Capital cayó 5.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Highmount Capital correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.