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Highmount Capital Portfolio-Positionen
AUM
391 Mio. $
Umschlag
10,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
(-5,2 %)
Kapitalfluss
-12,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,77 %
Position
137
Neu
5
Aufgestockt
45
Reduziert
46
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+3,54 Mio. $ |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+2,79 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+1,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+3,61 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+990.965 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,1 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,25 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,72 % |
| 4 | Technologie | 7,71 % |
| 5 | Industrie | 5,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
76
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 991.000 $ | 0,25 % |
8.565
+65
| +0,8 % | +7.431 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
77
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,97 Mrd. $
| 942.000 $ | 0,24 % |
37.750
-850
| -2 % | -21.645 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
78
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 893.000 $ | 0,23 % |
22.751
-850
| -4 % | -34.571 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
79
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,1 Mrd. $
| 886.000 $ | 0,23 % |
16.075
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
80
Barings BDC
BBDC
864 Mio. $
| 831.000 $ | 0,21 % |
35.440
-2.510
| -7 % | -59.459 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
81
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 787.000 $ | 0,2 % |
3.771
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
82
Capital Southwest
CSWC
1,43 Mrd. $
| 731.000 $ | 0,19 % |
39.901
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
83
Target
TGT
69,2 Mrd. $
| 689.000 $ | 0,18 % |
8.445
-5.183
| -38 % | -419.473 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
84
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 666.000 $ | 0,17 % |
10.640
-385
| -3 % | -26.266 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
85
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
120 Mio. $
| 635.000 $ | 0,16 % |
20.850
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
86
Invesco
IVZ
12,9 Mrd. $
| 584.000 $ | 0,15 % |
15.585
-5.180
| -25 % | -207.398 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
87
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
| 573.000 $ | 0,15 % |
5.355
+3.450
| +181 % | +373.495 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
88
Illinois Tool Works
ITW
78,8 Mrd. $
| 555.000 $ | 0,14 % |
6.045
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
89
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 553.000 $ | 0,14 % |
6.550
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
90
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 551.000 $ | 0,14 % |
5.250
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
ESRX
91
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 541.000 $ | 0,14 % |
6.086
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
92
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 537.000 $ | 0,14 % |
9.885
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
93
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,7 Mrd. $
| 533.000 $ | 0,14 % |
3.450
+20
| +0,6 % | +3.065 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
XBKS
94
Nicht mehr gelistet
XENITH BANKSHARES INC , COMMON STOCK
XBKS
| 523.000 $ | 0,13 % |
87.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
95
AT&T
T
150 Mrd. $
| 517.000 $ | 0,13 % |
19.336
-4.938
| -20 % | -127.614 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
96
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 514.000 $ | 0,13 % |
6.590
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
97
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,13 % |
4.200
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
98
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 478.000 $ | 0,12 % |
10.262
-122
| -1 % | -5.972 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
99
Camden Property Trust
CPT
11,6 Mrd. $
| 468.000 $ | 0,12 % |
6.298
-13.090
| -68 % | -990.965 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
CMCSK
100
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| 453.000 $ | 0,12 % |
7.550
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
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SBK
Portfolio-Rückblick von Highmount Capital für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Highmount Capital 137 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Rückgang um 5,2 % gegenüber 412 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Highmount Capital zog im Q2 2015 netto 12,2 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree Europe Hedged Equity Fund – eine Position im geschätzten Wert von 17,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Highmount Capital eine neue Position in Capri Holdings im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Highmount Capital im Q2 2015 war Capri Holdings: 62.745 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Highmount Capital hat seine Position in AbbVie in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Highmount Capital im Q2 2015 entfiel auf Monsanto Co und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
- Highmount Capital hat seine Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Highmount Capital machen im Q2 2015 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
- Highmount Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Highmount Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 391 Mio. $.
Auf Grundlage der von Highmount Capital für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .