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Highmount Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
10,22%
Retorno est. (1 ano)
2,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,01%
Retorno est. (1 ano)
+2,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,5 mi
(-5,2%)
Fluxo de capital
-US$ 12,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,77%
Posição
137
Nova
5
Aumentada
45
Reduzida
46
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 3,54 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$ 3,61 mi |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 2,1 mi |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$ 991 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,1% |
| 2 | Financeiro | 9,25% |
| 3 | Saúde | 7,72% |
| 4 | Tecnologia | 7,71% |
| 5 | Bens industriais | 5,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
76
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 991 mil | 0,25% |
8.565
+65
| +0,8% | +US$ 7,43 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
77
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2 bi
| US$ 942 mil | 0,24% |
37.750
-850
| -2% | -US$ 21,6 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
78
Coca-Cola
KO
US$ 396 bi
| US$ 893 mil | 0,23% |
22.751
-850
| -4% | -US$ 34,6 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
79
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,09 bi
| US$ 886 mil | 0,23% |
16.075
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
80
Barings BDC
BBDC
US$ 896 mi
| US$ 831 mil | 0,21% |
35.440
-2.510
| -7% | -US$ 59,5 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
81
Goldman Sachs
GS
US$ 268 bi
| US$ 787 mil | 0,2% |
3.771
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
82
Capital Southwest
CSWC
US$ 1,46 bi
| US$ 731 mil | 0,19% |
39.901
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
83
Target
TGT
US$ 67,6 bi
| US$ 689 mil | 0,18% |
8.445
-5.183
| -38% | -US$ 419 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
84
Qualcomm
QCOM
US$ 194 bi
| US$ 666 mil | 0,17% |
10.640
-385
| -3% | -US$ 26,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
85
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$ 119 mi
| US$ 635 mil | 0,16% |
20.850
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
86
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 584 mil | 0,15% |
15.585
-5.180
| -25% | -US$ 207 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
87
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 573 mil | 0,15% |
5.355
+3.450
| +181% | +US$ 373 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
88
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,4 bi
| US$ 555 mil | 0,14% |
6.045
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
89
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 553 mil | 0,14% |
6.550
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
90
CVS Health
CVS
US$ 116 bi
| US$ 551 mil | 0,14% |
5.250
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ESRX
91
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 541 mil | 0,14% |
6.086
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
92
Merck
MRK
US$ 349 bi
| US$ 537 mil | 0,14% |
9.885
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
93
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 533 mil | 0,14% |
3.450
+20
| +0,6% | +US$ 3,06 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
XBKS
94
Deslistada
XENITH BANKSHARES INC , COMMON STOCK
XBKS
| US$ 523 mil | 0,13% |
87.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
95
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 517 mil | 0,13% |
19.336
-4.938
| -20% | -US$ 128 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
96
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 514 mil | 0,13% |
6.590
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
97
Gilead Sciences
GILD
US$ 199 bi
| US$ 492 mil | 0,13% |
4.200
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
98
Verizon
VZ
US$ 182 bi
| US$ 478 mil | 0,12% |
10.262
-122
| -1% | -US$ 5,97 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
99
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,5 bi
| US$ 468 mil | 0,12% |
6.298
-13.090
| -68% | -US$ 991 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CMCSK
100
Deslistada
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$ 453 mil | 0,12% |
7.550
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GMCM
RRC
SCVF
F
SBK
Revisão da carteira de Highmount Capital no T2 2015
No T2 2015, Highmount Capital detinha 137 posições no valor de US$ 391 mi, uma queda de 5,2% em relação a US$ 412 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Highmount Capital fez uma retirada líquida de US$ 12,2 mi em T2 2015, encerrando 9 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, uma posição estimada em US$ 17,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Highmount Capital abriu uma nova posição em Capri Holdings no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Highmount Capital no T2 2015 foi Capri Holdings: 62.745 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Highmount Capital foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 3,12 mi.
- A maior redução de Highmount Capital em T2 2015 foi em Monsanto Co, com um corte estimado de US$ 2,1 mi.
- Highmount Capital encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Europe Hedged Equity Fund no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 17,3 mi.
- As dez maiores posições de Highmount Capital representam 46% de sua carteira de US$ 391 mi no T2 2015.
- Highmount Capital abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T2 2015.
- O valor da carteira de Highmount Capital caiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Highmount Capital referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.