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Highmount Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.91억
회전율
10.22%
1년 추정 수익률
2.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.01%
1년 예상 수익률
+2.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.91억
AUM 성장
-US$2154만
(-5.2%)
자금 흐름
-US$1217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.77%
보유액
137
신규
5
증가
45
축소
46
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$354만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$312만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$279만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$129만 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1731만 |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$361만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$210만 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$197만 |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$99.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.1% |
| 2 | 금융 | 9.25% |
| 3 | 헬스케어 | 7.72% |
| 4 | 정보기술 | 7.71% |
| 5 | 산업재 | 5.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
76
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$99.1만 | 0.25% |
8,565
+65
| +0.8% | +US$7.43천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
77
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20억
| US$94.2만 | 0.24% |
37,750
-850
| -2% | -US$2.16만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
78
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$89.3만 | 0.23% |
22,751
-850
| -4% | -US$3.46만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
79
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.1억
| US$88.6만 | 0.23% |
16,075
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
80
Barings BDC
BBDC
US$8.7억
| US$83.1만 | 0.21% |
35,440
-2,510
| -7% | -US$5.95만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
81
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$78.7만 | 0.2% |
3,771
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
82
Capital Southwest
CSWC
US$14.3억
| US$73.1만 | 0.19% |
39,901
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
83
Target
TGT
US$694억
| US$68.9만 | 0.18% |
8,445
-5,183
| -38% | -US$41.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
84
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$66.6만 | 0.17% |
10,640
-385
| -3% | -US$2.63만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
85
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$1.18억
| US$63.5만 | 0.16% |
20,850
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
86
Invesco
IVZ
US$124억
| US$58.4만 | 0.15% |
15,585
-5,180
| -25% | -US$20.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
87
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$57.3만 | 0.15% |
5,355
+3,450
| +181% | +US$37.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
88
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$55.5만 | 0.14% |
6,045
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
89
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$55.3만 | 0.14% |
6,550
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
90
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$55.1만 | 0.14% |
5,250
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ESRX
91
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$54.1만 | 0.14% |
6,086
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
92
Merck
MRK
US$3584억
| US$53.7만 | 0.14% |
9,885
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
93
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135억
| US$53.3만 | 0.14% |
3,450
+20
| +0.6% | +US$3.06천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
XBKS
94
상장폐지됨
XENITH BANKSHARES INC , COMMON STOCK
XBKS
| US$52.3만 | 0.13% |
87,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
95
AT&T
T
US$1410억
| US$51.7만 | 0.13% |
19,336
-4,938
| -20% | -US$12.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
96
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$51.4만 | 0.13% |
6,590
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
97
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$49.2만 | 0.13% |
4,200
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
98
Verizon
VZ
US$1856억
| US$47.8만 | 0.12% |
10,262
-122
| -1% | -US$5.97천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
99
Camden Property Trust
CPT
US$118억
| US$46.8만 | 0.12% |
6,298
-13,090
| -68% | -US$99.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CMCSK
100
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$45.3만 | 0.12% |
7,550
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
GMCM
RRC
SCVF
F
SBK
Highmount Capital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Highmount Capital의 보유 포지션은 137개, 총액은 US$3.91억였으며 전 분기 US$4.12억보다 5.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Highmount Capital 측은 2015년 2분기에 순 US$1217만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 주식으로, 추정 US$1731만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 54% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Highmount Capital 측은 Capri Holdings에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Highmount Capital의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Capri Holdings 주식으로, US$264만 상당의 62,745주를 매수했어요.
- Highmount Capital 측이 2015년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$312만 규모예요.
- Highmount Capital의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Monsanto Co이며, 추정 감소액은 US$210만예요.
- Highmount Capital 측은 2015년 2분기에 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1731만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Highmount Capital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.91억 중 46% 비중을 차지해요.
- Highmount Capital 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Highmount Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.2% 하락해 US$3.91억 규모가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Highmount Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.