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Highmount Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.91억
회전율
10.22%
1년 추정 수익률
2.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.01%
1년 예상 수익률
+2.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.91억
AUM 성장
-US$2154만
(-5.2%)
자금 흐름
-US$1217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.77%
보유액
137
신규
5
증가
45
축소
46
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$354만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$312만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$279만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$129만 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1731만 |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$361만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$210만 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$197만 |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$99.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.1% |
| 2 | 금융 | 9.25% |
| 3 | 헬스케어 | 7.72% |
| 4 | 정보기술 | 7.71% |
| 5 | 산업재 | 5.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Roper Technologies
ROP
US$437억
| US$20.7만 | 0.05% |
1,200
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
127
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$20.5만 | 0.05% |
+3,649
| 신규 | +US$20.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
128
Parker-Hannifin
PH
US$1141억
| US$20.4만 | 0.05% |
1,755
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
129
Abbott
ABT
US$1815억
| – | – |
-5,087
| 청산됨 | -US$23.6만 | – |
|
130
Allstate
ALL
US$647억
| – | – |
-2,836
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
131
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.8억
| – | – |
-8,000
| 청산됨 | -US$30.9만 | – |
|
132
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$3.93억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$55.5만 | – |
|
|
133
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| – | – |
-523,376
| 청산됨 | -US$1731만 | – |
|
134
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.88억
| – | – |
-14,025
| 청산됨 | -US$26.6만 | – |
|
135
Terex
TEX
US$58.3억
| – | – |
-28,674
| 청산됨 | -US$76.2만 | – |
|
|
136
Travel + Leisure Co
TNL
US$40.2억
| – | – |
-88,290
| 청산됨 | -US$361만 | – |
|
|
CDK
137
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| – | – |
-6,121
| 청산됨 | -US$28.6만 | – |
|
유사한 펀드
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Highmount Capital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Highmount Capital의 보유 포지션은 137개, 총액은 US$3.91억였으며 전 분기 US$4.12억보다 5.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Highmount Capital 측은 2015년 2분기에 순 US$1217만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 주식으로, 추정 US$1731만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 54% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Highmount Capital 측은 Capri Holdings에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Highmount Capital의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Capri Holdings 주식으로, US$264만 상당의 62,745주를 매수했어요.
- Highmount Capital 측이 2015년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$312만 규모예요.
- Highmount Capital의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Monsanto Co이며, 추정 감소액은 US$210만예요.
- Highmount Capital 측은 2015년 2분기에 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1731만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Highmount Capital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.91억 중 46% 비중을 차지해요.
- Highmount Capital 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Highmount Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.2% 하락해 US$3.91억 규모가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Highmount Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.