Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Highmount Capital Portfolio-Positionen
AUM
391 Mio. $
Umschlag
10,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
(-5,2 %)
Kapitalfluss
-12,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,77 %
Position
137
Neu
5
Aufgestockt
45
Reduziert
46
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+3,54 Mio. $ |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+2,79 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+1,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+3,61 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+990.965 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,1 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,25 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,72 % |
| 4 | Technologie | 7,71 % |
| 5 | Industrie | 5,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,05 % |
1.200
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
127
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,05 % |
+3.649
| Neu | +203.447 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
128
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,05 % |
1.755
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
129
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| – | – |
-5.087
| Geschlossen | -236.000 $ | – |
|
130
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| – | – |
-2.836
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
131
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,44 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -309.000 $ | – |
|
132
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
367 Mio. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -555.000 $ | – |
|
|
133
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,72 Mrd. $
| – | – |
-523.376
| Geschlossen | -17,3 Mio. $ | – |
|
134
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
287 Mio. $
| – | – |
-14.025
| Geschlossen | -266.000 $ | – |
|
135
Terex
TEX
5,86 Mrd. $
| – | – |
-28.674
| Geschlossen | -762.000 $ | – |
|
|
136
Travel + Leisure Co
TNL
3,98 Mrd. $
| – | – |
-88.290
| Geschlossen | -3,61 Mio. $ | – |
|
|
CDK
137
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| – | – |
-6.121
| Geschlossen | -286.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GMCM
RRC
SCVF
F
SBK
Portfolio-Rückblick von Highmount Capital für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Highmount Capital 137 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Rückgang um 5,2 % gegenüber 412 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Highmount Capital zog im Q2 2015 netto 12,2 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree Europe Hedged Equity Fund – eine Position im geschätzten Wert von 17,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Highmount Capital eine neue Position in Capri Holdings im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Highmount Capital im Q2 2015 war Capri Holdings: 62.745 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Highmount Capital hat seine Position in AbbVie in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Highmount Capital im Q2 2015 entfiel auf Monsanto Co und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
- Highmount Capital hat seine Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Highmount Capital machen im Q2 2015 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
- Highmount Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Highmount Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 391 Mio. $.
Auf Grundlage der von Highmount Capital für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .