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Highmount Capital Portfolio-Positionen
AUM
391 Mio. $
Umschlag
10,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
(-5,2 %)
Kapitalfluss
-12,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,77 %
Position
137
Neu
5
Aufgestockt
45
Reduziert
46
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+3,54 Mio. $ |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+2,79 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+1,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+3,61 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+990.965 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,1 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,25 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,72 % |
| 4 | Technologie | 7,71 % |
| 5 | Industrie | 5,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MON
51
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 1,92 Mio. $ | 0,49 % |
17.978
-18.100
| -50 % | -2,1 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
52
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,89 Mio. $ | 0,48 % |
87.080
+7.960
| +10 % | +166.366 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
53
Corning
GLW
116 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
86.310
+5.535
| +7 % | +118.424 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
54
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,42 % |
35.695
+2.145
| +6 % | +107.851 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
55
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,42 % |
40.989
-335
| -0,8 % | -14.530 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
56
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,41 % |
20.641
-350
| -2 % | -28.163 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
57
Travelers Companies
TRV
83,2 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,41 % |
16.625
+1.095
| +7 % | +112.119 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
58
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,2 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
25.920
-6.800
| -21 % | -430.717 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
ACC
59
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
| 1,56 Mio. $ | 0,4 % |
41.425
+245
| +0,6 % | +9.819 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
60
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,4 % |
16.040
+1.550
| +11 % | +154.001 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
61
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,39 % |
25.742
+1.150
| +5 % | +68.002 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
62
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
7.050
-245
| -3 % | -54.241 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
63
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,37 % |
7.806
+100
| +1 % | +19.256 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
64
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,37 % |
15.722
+1.363
| +9 % | +127.096 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
65
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
11.096
+302
| +3 % | +41.196 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
66
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,35 % |
16.179
+1.940
| +14 % | +166.809 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
67
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,35 % |
22.210
+1.730
| +8 % | +112.735 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
POT
68
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| 1,33 Mio. $ | 0,34 % |
42.885
+4.620
| +12 % | +147.930 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
69
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,33 % |
10.090
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
CMD
70
Nicht mehr gelistet
Cantel Medical Corporation
CMD
| 1,27 Mio. $ | 0,32 % |
23.632
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
71
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,32 % |
9.960
-55
| -0,5 % | -6.871 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
72
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,31 % |
7.780
-100
| -1 % | -16.019 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
73
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,3 % |
7.553
-178
| -2 % | -28.610 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
74
Las Vegas Sands
LVS
24,3 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,3 % |
+22.115
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
75
Wynn Resorts
WYNN
7,8 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,29 % |
+11.305
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Highmount Capital für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Highmount Capital 137 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Rückgang um 5,2 % gegenüber 412 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Highmount Capital zog im Q2 2015 netto 12,2 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree Europe Hedged Equity Fund – eine Position im geschätzten Wert von 17,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Highmount Capital eine neue Position in Capri Holdings im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Highmount Capital im Q2 2015 war Capri Holdings: 62.745 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Highmount Capital hat seine Position in AbbVie in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Highmount Capital im Q2 2015 entfiel auf Monsanto Co und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
- Highmount Capital hat seine Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Highmount Capital machen im Q2 2015 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
- Highmount Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Highmount Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 391 Mio. $.
Auf Grundlage der von Highmount Capital für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .